嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0407

累计净值:1.0407 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东旋 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 64,466,814.48 67.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,892,032.20 5.10
B 采矿业 4,875,392.00 5.09
A 农、林、牧、渔业 3,324,832.00 3.47
R 文化、体育和娱乐业 2,449,144.00 2.55
K 房地产业 1,747,960.00 1.82
M 科学研究和技术服务业 1,611,115.00 1.68
F 批发和零售业 1,387,904.80 1.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.04
Q 卫生和社会工作 3,817.20 0.00
  合计 84,792,575.65 88.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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