摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)(163302)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7154

累计净值:4.4373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:徐达,沈菁 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.444亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2005-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 251,928,482.59 62.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,572,100.00 8.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,399,300.07 5.77
N 水利、环境和公共设施管理业 21,367,541.23 5.27
E 建筑业 11,104,376.96 2.74
G 交通运输、仓储和邮政业 8,777,116.00 2.16
A 农、林、牧、渔业 6,905,761.00 1.70
K 房地产业 6,203,628.00 1.53
B 采矿业 2,232,452.00 0.55
J 金融业 1,574,682.00 0.39
M 科学研究和技术服务业 824,004.00 0.20
F 批发和零售业 16,032.96 0.00
  合计 366,905,476.81 90.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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