大摩资源LOF (163302) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7154	累计净值：4.4373	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：徐达,沈菁	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.444亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2005-09-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+标普中国债券指数收益率30%

单位净值：

0.7154

累计净值：4.4373

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：徐达,沈菁

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.444亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2005-09-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,905,476.81	88.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,263,363.18	11.40
6	其他资产	556,685.29	556,685.29

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	408,165,754.15	85.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,622,344.56	11.87
6	其他资产	12,158,888.26	12,158,888.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	409,238,137.87	84.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,192,796.58	10.31
6	其他资产	27,352,231.87	27,352,231.87

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	433,468,471.54	84.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,158,097.57	15.25
6	其他资产	724,313.31	724,313.31

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	404,379,606.30	78.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,800,475.27	20.34
6	其他资产	5,979,527.69	5,979,527.69

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	588,178,611.82	91.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,318,990.34	8.16
6	其他资产	904,539.97	904,539.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	476,319,644.47	81.06
2	固定收益类投资	12,491,176.26	2.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,912,491.19	9.68
6	其他资产	41,913,757.46	41,913,757.46

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	696,933,052.40	89.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,889,521.63	10.04
6	其他资产	902,199.59	902,199.59

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	630,332,774.08	84.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,147,297.92	15.07
6	其他资产	1,917,667.91	1,917,667.91

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	743,155,132.42	88.61
2	固定收益类投资	1,236,448.16	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,136,409.81	11.10
6	其他资产	1,197,166.76	1,197,166.76

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	669,290,334.46	89.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,940,621.01	7.35
6	其他资产	23,708,619.25	23,708,619.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	728,914,721.35	92.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,969,469.37	7.83
6	其他资产	988,759.25	988,759.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	600,746,395.95	88.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,722,577.14	11.70
6	其他资产	1,017,397.47	1,017,397.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	628,909,855.63	89.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,341,596.64	9.77
6	其他资产	2,258,117.70	2,258,117.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	490,883,330.59	85.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,451,324.23	14.05
6	其他资产	1,109,427.45	1,109,427.45