方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0162

累计净值:1.1442 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-01-17) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类
基金简称 方正富邦睿利纯债C
基金主代码 003796
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-12-16
基金份额总额 80046.000份(截止至:2020-01-17)
投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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