国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类(000523)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9620

累计净值:2.2870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴默村,肖汉山 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

基金公告

关于旗下基金估值调整的公告 2021-12-11
关于旗下基金估值调整的公告 2021-12-04
关于旗下基金估值调整的公告 2021-12-04
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金暂停恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2021-12-02
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金暂停、恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2021-12-02
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 2021-10-11
关于基金行业高级管理人员任职公告 2021-09-18
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健混合A)基金产品资料概要更新 2021-08-20
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2021-08-20
关于旗下基金估值调整的公告 2021-07-29
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2021-07-23
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-06-26
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2021年4月第1次更新) 2021-04-29
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健混合A)基金产品资料概要更新 2021-04-29
关于国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2021-04-28
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30
关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2021-03-22
关于旗下基金估值调整的公告 2021-02-19
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2021年1月第1次更新) 2021-01-19
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健混合A)基金产品资料概要更新 2021-01-19
关于国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2021-01-16
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2020-12-29
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健混合A)基金产品资料概要更新 2020-12-29
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2020-12-29
关于国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额及投资范围增加存托凭证并修改法律文件的公告 2020-12-29
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2020年12月第1次更新) 2020-12-29
关于国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2020-12-26
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金分红公告 2020-12-11
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2020-11-19
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
关于转让国投瑞银资产管理(香港)有限公司股权的公告 2020-10-17
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2020年9月第1次更新) 2020-09-29
关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-26
关于调整旗下部分基金场外单笔最低申购(含定期定额投资)金额、场外单笔最低赎回份额及场外账户最低保留份额的公告 2020-09-18
关于旗下基金估值调整的公告 2020-09-11
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28

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