招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(000792)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宜杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率(税后)×1.1

基金公告

招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-11-29
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-29
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-11-24
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-27
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-07-27
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) 2023-07-12
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告 2023-07-06
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-07-05
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第六个开放期办理申购赎回业务及第五个封闭期相关安排的公告 2023-05-31
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金暂停下一封闭期运作的公告 2021-07-31
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第四个封闭期实际收益率的公告 2021-07-29
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-07-23
关于暂停招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金大额申购和转换转入业务的公告 2021-07-23
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第五个开放期办理申购赎回业务及第五个封闭期相关安排的公告 2021-07-21
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
公募基金产品风险等级评价结果 2021-07-01
关于招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-06-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-16
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-15
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一号) 2021-06-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-09
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-07
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-04
公募基金产品风险等级评价结果 2021-06-04
招商基金系统升级公告 2021-06-04
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-03
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-24
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-21
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-14
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-11
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-10
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2021-05-07
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-27
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-23
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