招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(000792)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宜杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率(税后)×1.1

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:王小青

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商定期宝六个月累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0046 1.0046
2 2023-11-17 00:00:00 1.0035 1.0035
3 2023-11-10 00:00:00 1.0019 1.0019
4 2023-11-03 00:00:00 1.0018 1.0018
5 2023-10-27 00:00:00 1.0016 1.0016
6 2023-10-20 00:00:00 1.0015 1.0015

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.01
  • 2021-07-26
  • 2021-07-27
  • 1.77
  • 2018-12-05
  • 2018-12-06
  • 2.41
  • 2018-06-15
  • 2018-06-19

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注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张宜杰:张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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