万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0519

累计净值:1.1459 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.961亿份(2020-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金公告

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万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方园林”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南威软件”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-14
万家基金:万家基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 2018-06-08
万家基金:万家基金管理有限公司关于降低旗下基金在招商银行定期定额投资最低限额的公告 2018-06-08
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券费率优惠活动的公告 2018-06-01
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万华化学”股票估值方法变更的提示性公告 2018-05-31
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下分级基金交易价格波动风险提示公告 2018-05-30
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万家基金:万家基金管理有限公司关于货币基金T+0快速取现服务临时调整额度的公告 2018-04-24
万家玖盛纯债:2018年第一季度报告 2018-04-23
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万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加东海证券费率优惠活动的公告 2018-04-09
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告 2018-03-31
万家玖盛纯债:2017年年度报告 2018-03-30
万家玖盛纯债:2017年年度报告摘要 2018-03-30
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