国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.0542 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.317亿份(2020-01-18) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

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国寿安保:关于旗下部分基金参加西藏东方财富证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2019-12-26
国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2019-12-17
国寿安保:关于旗下部分基金参加和耕传承基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2019-12-12
国寿安保:关于旗下基金参加华瑞保险销售有限公司费率优惠活动的公告 2019-11-22
国寿安保:旗下基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-23
国寿安保安丰纯债债券:国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
国寿安保:关于网上直销交易系统开通广发银行快捷支付业务的公告 2019-10-11
国寿安保安丰纯债债券:国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金分红公告 2019-09-25
国寿安保安丰纯债债券:关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2019-09-24
国寿安保安丰纯债债券:国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-28
国寿安保安丰纯债债券:国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告(摘要) 2019-08-28
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国寿安保:关于提醒投资者及时更新身份信息的提示 2019-08-22
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国寿安保:关于旗下部分基金暂停招商银行招赢通平台业务的公告 2019-08-06
国寿安保:关于旗下部分基金新增招商银行招赢通为销售平台的公告 2019-08-02
国寿安保安丰纯债债券:国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
国寿安保安丰纯债债券:国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 2019-07-15
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