国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0363

累计净值:1.0533 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.317亿份(2020-01-18) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保安丰纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 1.0363 1.0533
2 2020-02-26 1.0358 1.0528
3 2020-02-25 1.0355 1.0525
4 2020-02-24 1.0354 1.0524
5 2020-02-21 1.0346 1.0516
6 2020-02-20 1.0344 1.0514
7 2020-02-19 1.0349 1.0519
8 2020-02-18 1.0350 1.0520
9 2020-02-17 1.0349 1.0519
10 2020-02-14 1.0350 1.0520
11 2020-02-13 1.0350 1.0520
12 2020-02-12 1.0347 1.0517
13 2020-02-11 1.0346 1.0516
14 2020-02-10 1.0348 1.0518
15 2020-02-07 1.0336 1.0506
16 2020-02-06 1.0327 1.0497
17 2020-02-05 1.0321 1.0491
18 2020-02-04 1.0320 1.0490
19 2020-02-03 1.0322 1.0492
20 2020-01-23 1.0273 1.0443

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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