国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0363 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.581亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保安丰纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-04 1.0193 1.0363
2 2019-12-03 1.0192 1.0362
3 2019-12-02 1.0190 1.0360
4 2019-11-29 1.0190 1.0360
5 2019-11-28 1.0187 1.0357
6 2019-11-27 1.0185 1.0355
7 2019-11-26 1.0182 1.0352
8 2019-11-25 1.0182 1.0352
9 2019-11-22 1.0183 1.0353
10 2019-11-21 1.0183 1.0353
11 2019-11-20 1.0181 1.0351
12 2019-11-19 1.0178 1.0348
13 2019-11-18 1.0169 1.0339
14 2019-11-15 1.0160 1.0330
15 2019-11-14 1.0157 1.0327
16 2019-11-13 1.0156 1.0326
17 2019-11-12 1.0153 1.0323
18 2019-11-11 1.0153 1.0323
19 2019-11-08 1.0148 1.0318
20 2019-11-07 1.0149 1.0319

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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