国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0199

累计净值:1.0369 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.581亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2019年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,399,594,000.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,295.50 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 18,369,006.26 0.52
6 其他资产 53,191,862.63 53,191,862.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,523,151,627.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,938,394.81 0.53
6 其他资产 54,506,951.61 54,506,951.61
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,554,216,844.10 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,980,357.18 0.43
6 其他资产 92,303,153.61 92,303,153.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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