标普医疗保健LOF (161126) 基金公告

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7136	累计净值：1.7136	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：宋钊贤	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.239亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-11-28
业绩比较基准：标普500医疗保健等权重指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.7136

累计净值：1.7136

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：宋钊贤

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.239亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-11-28

业绩比较基准：标普500医疗保健等权重指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金公告

标普医疗保健LOF：关于旗下部分基金2023年1月16日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2023-01-11
标普医疗保健LOF：关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2023年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告	2022-12-28
标普医疗保健LOF：关于旗下部分基金2022年12月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2022-12-22
标普医疗保健LOF：关于旗下部分基金2022年11月24日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2022-11-21
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）(易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额))基金产品资料概要更新	2022-11-16
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告	2022-10-28
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告	2022-10-26
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告	2022-10-26
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告	2022-10-11
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告	2022-09-23
标普医疗保健LOF：关于旗下部分基金2022年9月5日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2022-08-31
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	2022-08-31
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年中期报告	2022-08-30
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告	2022-08-30
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）(易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额))基金产品资料概要更新	2022-08-24
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）(易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额))基金产品资料概要更新	2022-08-09
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告	2022-07-20
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告	2022-07-20
标普医疗保健LOF：关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告	2022-07-07
标普医疗保健LOF：关于旗下部分基金2022年7月4日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2022-06-28
标普医疗保健LOF：关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年下半年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告	2022-06-27
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年6月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2022-06-15
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年5月30日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2022-05-25
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）(易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额))基金产品资料概要更新	2022-05-17
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告	2022-05-14
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2022-05-13
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年第1季度报告	2022-04-22
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告	2022-04-22
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2022-04-21
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年4月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2022-04-12
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	2022-04-11
标普医疗保健LOF：关于《易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告》的更正公告	2022-04-11
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告	2022-03-30
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告	2022-03-30
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购业务的公告	2022-03-09
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年2月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2022-02-16
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告	2022-01-21
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告	2022-01-21
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）恢复大额申购业务的公告	2022-01-19
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2022年1月17日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2022-01-12
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司关于公司住所变更的公告	2022-01-07
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告	2022-01-01
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2021年12月24日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2021-12-21
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司关于成都分公司营业场所变更的公告	2021-12-17
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	2021-12-10
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2021年11月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2021-11-22
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告	2021-10-27
标普医疗保健LOF：易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告	2021-10-27
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购业务的公告	2021-10-12
标普医疗保健LOF：易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书	2021-09-29
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