易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7136

累计净值:1.7136 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

标普医疗保健LOF:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2021-09-27
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标普医疗保健LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
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标普医疗保健LOF:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2021-08-26
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标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购业务的公告 2021-08-03
标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-30
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标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2021-07-21
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
标普医药:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)之C类人民币份额、C类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-07-20
标普医药:易方达基金管理有限公司关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 2021-07-20
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金合同 2021-07-20
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)托管协议 2021-07-20
标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-17
标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2021年7月5日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-30
标普医药:恢复大额申购业务的公告 2021-06-04
标普医药:暂停大额申购业务的公告 2021-05-27
标普医药:2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-26
标普医药:更新招募说明书 2021-04-20
标普医药:基金产品资料概要更新 2021-04-20
标普医药:2021年第1季度报告 2021-04-19
标普医药:2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
标普医药:基金经理变更公告 2021-04-15
标普医药:更新招募说明书 2021-04-06
标普医药:基金产品资料概要更新 2021-04-06
标普医药:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
标普医药:旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
标普医药:2020年年度报告 2021-03-30
标普医药:2021年4月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
标普医药:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-30
标普医药:基金合同(修订后) 2021-03-30
标普医药:旗下部分开放式基金增加中欧财富为销售机构的公告 2021-03-16
标普医药:高级管理人员变更公告 2021-01-23
标普医药:旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
标普医药:2020年第四季度报告 2021-01-21
标普医药:2021年1月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-01-13
标普医药:恢复大额申购业务的公告 2021-01-05
标普医药:2020年12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-12-22
标普医药:高级管理人员变更公告 2020-12-12
标普医药:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
标普医药:旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构的公告 2020-12-08
标普医药:2020年11月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-11-23

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