招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:2.7202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:419.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-09-02
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
白酒基金LOF:关于暂停招商中证白酒指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2021-08-27
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-26
白酒基金:招商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
白酒基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-12
白酒基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-10
白酒基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资古井贡酒(000596)非公开发行股票的公告 2021-07-23
白酒基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-23
白酒基金:招商中证白酒指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
白酒基金:关于招商中证白酒指数证券投资基金增加西部证券股份有限公司、国金证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-07-16
白酒基金:招商基金管理有限公司旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-07-15
白酒基金:旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机构的公告 2021-06-15
白酒基金:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-06-11
白酒基金:关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05
白酒基金:关于招商中证白酒指数证券投资基金增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-06-04
白酒基金:更新招募说明书 2021-05-26
白酒基金:旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构的公告 2021-05-26
白酒基金:基金产品资料概要更新 2021-05-26
白酒基金:基金产品资料概要更新 2021-05-21
白酒基金:更新招募说明书 2021-05-21
白酒基金:旗下部分基金增加英大证券有限责任公司为销售机构的公告 2021-05-20
白酒基金:关于增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2021-05-18
白酒基金:基金合同(修订后) 2021-05-18
白酒基金:托管协议(修订后) 2021-05-18
白酒基金:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-05-13
白酒基金:关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构的公告 2021-05-08
白酒基金:关于增加长江证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-04-29
白酒基金:2021年第1季度报告 2021-04-21
白酒基金:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-17
白酒基金:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-08
白酒基金:基金产品资料概要更新 2021-04-06
白酒基金:更新招募说明书 2021-04-06
白酒基金:关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-03-31
白酒基金:基金合同(修订后) 2021-03-31
白酒基金:2020年年度报告 2021-03-30
白酒基金:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-24
白酒基金:旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-03-09
白酒基金:关于增加安信证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-03-08
白酒基金:关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06
白酒基金:关于增加北京银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-03-03
白酒基金:旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-03-02
白酒基金:基金产品资料概要更新 2021-02-19
白酒基金:更新招募说明书 2021-02-19
白酒基金:关于修订基金合同的公告 2021-02-09
白酒基金:基金合同(修订后) 2021-02-09
白酒基金:托管协议(修订后) 2021-02-09
白酒基金:关于旗下部分基金增加中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-02-05
白酒基金:旗下部分基金增加和耕传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2021-02-03
白酒基金:关于增加中信银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-01-27

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