招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0041

 累计净值：2.7202 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：419.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 中证白酒指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,367,434 7,855,048,420.70 15.01
2 600519 贵州茅台 4,367,434 7,855,048,420.70 15.01
3 000568 泸州老窖 35,156,742 7,616,708,154.30 14.56
4 000568 泸州老窖 35,156,742 7,616,708,154.30 14.56
5 600809 山西汾酒 30,801,341 7,376,921,169.50 14.10
6 600809 山西汾酒 30,801,341 7,376,921,169.50 14.10
7 000858 五粮液 44,018,841 6,871,341,080.10 13.13
8 000858 五粮液 44,018,841 6,871,341,080.10 13.13
9 002304 洋河股份 38,042,536 4,922,704,158.40 9.41
10 002304 洋河股份 38,042,536 4,922,704,158.40 9.41
11 000596 古井贡酒 10,316,679 2,804,073,352.20 5.36
12 000596 古井贡酒 10,316,679 2,804,073,352.20 5.36
13 603369 今世缘 39,589,566 2,322,719,837.22 4.44
14 603369 今世缘 39,589,566 2,322,719,837.22 4.44
15 600702 舍得酒业 14,720,751 1,840,093,875.00 3.52
16 600702 舍得酒业 14,720,751 1,840,093,875.00 3.52
17 000799 酒鬼酒 14,357,178 1,266,446,671.38 2.42
18 000799 酒鬼酒 14,357,178 1,266,446,671.38 2.42
19 603589 口子窖 22,726,178 1,176,079,711.50 2.25
20 603589 口子窖 22,726,178 1,176,079,711.50 2.25
21 688981 中芯国际 462,175 23,640,251.25 0.05
22 688981 中芯国际 462,175 23,640,251.25 0.05
23 601658 邮储银行 796,578 3,958,992.66 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 3,958,992.66 0.01
25 688223 晶科能源 213,000 2,151,300.00 0.00
26 688295 中复神鹰 13,998 422,179.68 0.00
27 601077 渝农商行 204,778 819,112.00 0.00
28 688223 晶科能源 213,000 2,151,300.00 0.00
29 688295 中复神鹰 13,998 422,179.68 0.00
30 601077 渝农商行 204,778 819,112.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,251,677 7,189,585,807.00 14.73
2 600519 贵州茅台 4,251,677 7,189,585,807.00 14.73
3 000568 泸州老窖 34,242,713 7,176,245,363.41 14.70
4 000568 泸州老窖 34,242,713 7,176,245,363.41 14.70
5 000858 五粮液 42,860,860 7,010,750,870.20 14.36
6 000858 五粮液 42,860,860 7,010,750,870.20 14.36
7 600809 山西汾酒 29,986,853 5,549,666,884.71 11.37
8 600809 山西汾酒 29,986,853 5,549,666,884.71 11.37
9 002304 洋河股份 37,040,572 4,865,279,132.20 9.97
10 002304 洋河股份 37,040,572 4,865,279,132.20 9.97
11 000596 古井贡酒 10,043,104 2,484,463,067.52 5.09
12 000596 古井贡酒 10,043,104 2,484,463,067.52 5.09
13 603369 今世缘 38,541,568 2,034,994,790.40 4.17
14 603369 今世缘 38,541,568 2,034,994,790.40 4.17
15 600702 舍得酒业 14,332,966 1,776,571,135.70 3.64
16 600702 舍得酒业 14,332,966 1,776,571,135.70 3.64
17 000799 酒鬼酒 13,977,359 1,260,058,913.85 2.58
18 000799 酒鬼酒 13,977,359 1,260,058,913.85 2.58
19 600559 老白干酒 44,951,330 1,101,757,098.30 2.26
20 600559 老白干酒 44,951,330 1,101,757,098.30 2.26
21 688981 中芯国际 462,175 23,349,081.00 0.05
22 688981 中芯国际 462,175 23,349,081.00 0.05
23 688223 晶科能源 213,000 2,994,780.00 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 3,895,266.42 0.01
25 601658 邮储银行 796,578 3,895,266.42 0.01
26 688223 晶科能源 213,000 2,994,780.00 0.01
27 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.00
28 601077 渝农商行 204,778 735,153.02 0.00
29 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.00
30 601077 渝农商行 204,778 735,153.02 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 32,962,917 8,398,621,622.43 15.77
2 000568 泸州老窖 32,962,917 8,398,621,622.43 15.77
3 000858 五粮液 38,462,676 7,577,147,172.00 14.23
4 000858 五粮液 38,462,676 7,577,147,172.00 14.23
5 600519 贵州茅台 3,893,461 7,086,099,020.00 13.31
6 600519 贵州茅台 3,893,461 7,086,099,020.00 13.31
7 600809 山西汾酒 24,514,645 6,677,789,298.00 12.54
8 600809 山西汾酒 24,514,645 6,677,789,298.00 12.54
9 002304 洋河股份 31,400,844 5,195,583,648.24 9.76
10 002304 洋河股份 31,400,844 5,195,583,648.24 9.76
11 000596 古井贡酒 8,514,613 2,520,325,448.00 4.73
12 000596 古井贡酒 8,514,613 2,520,325,448.00 4.73
13 600702 舍得酒业 12,106,024 2,384,886,728.00 4.48
14 600702 舍得酒业 12,106,024 2,384,886,728.00 4.48
15 603369 今世缘 32,673,129 2,118,852,415.65 3.98
16 603369 今世缘 32,673,129 2,118,852,415.65 3.98
17 000799 酒鬼酒 11,849,840 1,532,539,807.20 2.88
18 000799 酒鬼酒 11,849,840 1,532,539,807.20 2.88
19 600559 老白干酒 38,126,038 1,412,950,968.28 2.65
20 600559 老白干酒 38,126,038 1,412,950,968.28 2.65
21 688981 中芯国际 462,175 23,159,589.25 0.04
22 688981 中芯国际 462,175 23,159,589.25 0.04
23 688223 晶科能源 213,000 2,967,090.00 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 3,704,087.70 0.01
25 601658 邮储银行 796,578 3,704,087.70 0.01
26 688223 晶科能源 213,000 2,967,090.00 0.01
27 688295 中复神鹰 13,998 541,162.68 0.00
28 601077 渝农商行 204,778 751,535.26 0.00
29 688295 中复神鹰 13,998 541,162.68 0.00
30 601077 渝农商行 204,778 751,535.26 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 46,076,226 10,333,975,967.28 15.11
2 000568 泸州老窖 46,076,226 10,333,975,967.28 15.11
3 600809 山西汾酒 34,292,765 9,773,095,097.35 14.29
4 600809 山西汾酒 34,292,765 9,773,095,097.35 14.29
5 000858 五粮液 53,813,064 9,723,482,534.16 14.22
6 000858 五粮液 53,813,064 9,723,482,534.16 14.22
7 600519 贵州茅台 5,445,803 9,404,901,781.00 13.75
8 600519 贵州茅台 5,445,803 9,404,901,781.00 13.75
9 002304 洋河股份 43,787,041 7,027,820,080.50 10.28
10 002304 洋河股份 43,787,041 7,027,820,080.50 10.28
11 000596 古井贡酒 11,789,208 3,146,539,615.20 4.60
12 000596 古井贡酒 11,789,208 3,146,539,615.20 4.60
13 600702 舍得酒业 15,612,840 2,485,251,871.20 3.63
14 600702 舍得酒业 15,612,840 2,485,251,871.20 3.63
15 603369 今世缘 46,243,539 2,353,796,135.10 3.44
16 603369 今世缘 46,243,539 2,353,796,135.10 3.44
17 000799 酒鬼酒 15,915,165 2,195,337,860.10 3.21
18 000799 酒鬼酒 15,915,165 2,195,337,860.10 3.21
19 603589 口子窖 25,785,398 1,487,043,902.66 2.17
20 603589 口子窖 25,785,398 1,487,043,902.66 2.17
21 688981 中芯国际 462,175 19,013,879.50 0.03
22 688981 中芯国际 462,175 19,013,879.50 0.03
23 601658 邮储银行 796,578 3,680,190.36 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 3,680,190.36 0.01
25 688180 君实生物 10,617 664,624.20 0.00
26 688223 晶科能源 213,000 3,120,450.00 0.00
27 601077 渝农商行 204,778 722,866.34 0.00
28 688180 君实生物 10,617 664,624.20 0.00
29 688223 晶科能源 213,000 3,120,450.00 0.00
30 601077 渝农商行 204,778 722,866.34 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 36,206,209 10,966,498,644.01 15.62
2 600809 山西汾酒 36,206,209 10,966,498,644.01 15.62
3 000568 泸州老窖 46,661,450 10,762,930,057.00 15.33
4 000568 泸州老窖 46,661,450 10,762,930,057.00 15.33
5 600519 贵州茅台 5,618,966 10,521,513,835.00 14.98
6 600519 贵州茅台 5,618,966 10,521,513,835.00 14.98
7 000858 五粮液 58,228,240 9,853,965,055.20 14.03
8 000858 五粮液 58,228,240 9,853,965,055.20 14.03
9 002304 洋河股份 51,490,711 8,143,255,944.65 11.60
10 002304 洋河股份 51,490,711 8,143,255,944.65 11.60
11 000596 古井贡酒 13,896,528 3,779,160,789.60 5.38
12 000596 古井贡酒 13,896,528 3,779,160,789.60 5.38
13 603369 今世缘 54,814,949 2,514,909,860.12 3.58
14 603369 今世缘 54,814,949 2,514,909,860.12 3.58
15 000799 酒鬼酒 15,915,165 1,999,740,482.25 2.85
16 000799 酒鬼酒 15,915,165 1,999,740,482.25 2.85
17 603589 口子窖 29,342,814 1,378,818,829.86 1.96
18 603589 口子窖 29,342,814 1,378,818,829.86 1.96
19 603198 迎驾贡酒 22,220,436 1,248,121,890.12 1.78
20 603198 迎驾贡酒 22,220,436 1,248,121,890.12 1.78
21 600702 舍得酒业 3,100,282 431,497,248.76 0.61
22 600702 舍得酒业 3,100,282 431,497,248.76 0.61
23 688981 中芯国际 462,175 17,460,971.50 0.02
24 688981 中芯国际 462,175 17,460,971.50 0.02
25 601658 邮储银行 796,578 3,552,737.88 0.01
26 688223 晶科能源 213,000 3,550,710.00 0.01
27 601658 邮储银行 796,578 3,552,737.88 0.01
28 688223 晶科能源 213,000 3,550,710.00 0.01
29 600941 中国移动 43,681 2,984,722.73 0.00
30 600941 中国移动 43,681 2,984,722.73 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 34,326,637 11,149,291,697.60 14.50
2 600809 山西汾酒 34,326,637 11,149,291,697.60 14.50
3 000858 五粮液 54,580,273 11,021,394,526.89 14.33
4 000858 五粮液 54,580,273 11,021,394,526.89 14.33
5 000568 泸州老窖 44,097,752 10,871,859,778.08 14.14
6 000568 泸州老窖 44,097,752 10,871,859,778.08 14.14
7 600519 贵州茅台 5,295,598 10,829,497,910.00 14.08
8 600519 贵州茅台 5,295,598 10,829,497,910.00 14.08
9 002304 洋河股份 48,424,864 8,869,013,841.60 11.53
10 002304 洋河股份 48,424,864 8,869,013,841.60 11.53
11 000596 古井贡酒 13,164,734 3,286,707,490.44 4.27
12 000596 古井贡酒 13,164,734 3,286,707,490.44 4.27
13 000799 酒鬼酒 15,915,165 2,957,196,808.65 3.85
14 000799 酒鬼酒 15,915,165 2,957,196,808.65 3.85
15 603369 今世缘 52,495,272 2,677,258,872.00 3.48
16 603369 今世缘 52,495,272 2,677,258,872.00 3.48
17 600779 水井坊 18,124,326 1,677,225,128.04 2.18
18 600779 水井坊 18,124,326 1,677,225,128.04 2.18
19 603589 口子窖 28,209,410 1,653,353,520.10 2.15
20 603589 口子窖 28,209,410 1,653,353,520.10 2.15
21 600702 舍得酒业 2,529,029 515,896,625.71 0.67
22 600702 舍得酒业 2,529,029 515,896,625.71 0.67
23 688981 中芯国际 462,175 20,876,444.75 0.03
24 688981 中芯国际 462,175 20,876,444.75 0.03
25 601658 邮储银行 796,578 4,293,555.42 0.01
26 601658 邮储银行 796,578 4,293,555.42 0.01
27 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.00
28 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.00
29 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.00
30 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,722,145 11,555,367,255.00 16.78
2 600519 贵州茅台 6,722,145 11,555,367,255.00 16.78
3 600809 山西汾酒 41,066,458 10,467,840,144.20 15.20
4 600809 山西汾酒 41,066,458 10,467,840,144.20 15.20
5 000568 泸州老窖 53,981,710 10,034,120,254.80 14.57
6 000568 泸州老窖 53,981,710 10,034,120,254.80 14.57
7 000858 五粮液 56,993,453 8,837,404,822.18 12.83
8 000858 五粮液 56,993,453 8,837,404,822.18 12.83
9 002304 洋河股份 58,808,247 7,976,162,540.61 11.58
10 002304 洋河股份 58,808,247 7,976,162,540.61 11.58
11 603369 今世缘 61,314,977 2,581,360,531.70 3.75
12 603369 今世缘 61,314,977 2,581,360,531.70 3.75
13 000799 酒鬼酒 15,819,389 2,339,687,633.10 3.40
14 000799 酒鬼酒 15,819,389 2,339,687,633.10 3.40
15 000596 古井贡酒 13,133,751 2,250,599,571.36 3.27
16 000596 古井贡酒 13,133,751 2,250,599,571.36 3.27
17 600779 水井坊 21,662,183 1,784,314,013.71 2.59
18 600779 水井坊 21,662,183 1,784,314,013.71 2.59
19 603589 口子窖 29,318,352 1,584,363,742.08 2.30
20 603589 口子窖 29,318,352 1,584,363,742.08 2.30
21 600702 舍得酒业 2,380,359 378,239,045.10 0.55
22 600702 舍得酒业 2,380,359 378,239,045.10 0.55
23 688981 中芯国际 462,175 21,301,645.75 0.03
24 688981 中芯国际 462,175 21,301,645.75 0.03
25 601658 邮储银行 796,578 4,293,555.42 0.01
26 601658 邮储银行 796,578 4,293,555.42 0.01
27 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.00
28 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.00
29 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.00
30 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 47,268,634 12,000,088,113.58 15.46
2 000568 泸州老窖 47,268,634 12,000,088,113.58 15.46
3 600519 贵州茅台 5,838,354 11,968,625,700.00 15.42
4 600519 贵州茅台 5,838,354 11,968,625,700.00 15.42
5 600809 山西汾酒 36,074,320 11,391,548,769.60 14.68
6 600809 山西汾酒 36,074,320 11,391,548,769.60 14.68
7 000858 五粮液 49,123,680 10,937,878,588.80 14.09
8 000858 五粮液 49,123,680 10,937,878,588.80 14.09
9 002304 洋河股份 50,287,459 8,283,853,121.07 10.67
10 002304 洋河股份 50,287,459 8,283,853,121.07 10.67
11 000799 酒鬼酒 15,731,989 3,343,047,662.50 4.31
12 000799 酒鬼酒 15,731,989 3,343,047,662.50 4.31
13 603369 今世缘 54,061,530 2,940,947,232.00 3.79
14 603369 今世缘 54,061,530 2,940,947,232.00 3.79
15 000596 古井贡酒 11,223,521 2,727,386,124.00 3.51
16 000596 古井贡酒 11,223,521 2,727,386,124.00 3.51
17 600779 水井坊 18,432,532 2,211,719,514.68 2.85
18 600779 水井坊 18,432,532 2,211,719,514.68 2.85
19 603589 口子窖 29,346,452 2,079,783,053.24 2.68
20 603589 口子窖 29,346,452 2,079,783,053.24 2.68
21 688981 中芯国际 462,175 24,490,653.25 0.03
22 688981 中芯国际 462,175 24,490,653.25 0.03
23 601658 邮储银行 796,578 4,062,547.80 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 4,062,547.80 0.01
25 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.00
26 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.00
27 600702 舍得酒业 12,230 2,779,879.00 0.00
28 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.00
29 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.00
30 600702 舍得酒业 12,230 2,779,879.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 48,275,720 15,230,989,660.00 16.40
2 600809 山西汾酒 48,275,720 15,230,989,660.00 16.40
3 000568 泸州老窖 62,419,185 13,830,843,012.30 14.89
4 000568 泸州老窖 62,419,185 13,830,843,012.30 14.89
5 600519 贵州茅台 7,509,961 13,743,228,630.00 14.79
6 600519 贵州茅台 7,509,961 13,743,228,630.00 14.79
7 000858 五粮液 55,996,243 12,285,015,751.77 13.22
8 000858 五粮液 55,996,243 12,285,015,751.77 13.22
9 002304 洋河股份 67,186,407 11,158,318,474.56 12.01
10 002304 洋河股份 67,186,407 11,158,318,474.56 12.01
11 000799 酒鬼酒 15,810,798 3,916,808,988.54 4.22
12 000799 酒鬼酒 15,810,798 3,916,808,988.54 4.22
13 000596 古井贡酒 16,505,223 3,904,848,789.96 4.20
14 000596 古井贡酒 16,505,223 3,904,848,789.96 4.20
15 600779 水井坊 23,852,746 3,032,876,653.90 3.26
16 600779 水井坊 23,852,746 3,032,876,653.90 3.26
17 603369 今世缘 61,204,606 2,772,568,651.80 2.98
18 603369 今世缘 61,204,606 2,772,568,651.80 2.98
19 603198 迎驾贡酒 32,726,067 1,676,556,412.41 1.80
20 603198 迎驾贡酒 32,726,067 1,676,556,412.41 1.80
21 688981 中芯国际 462,175 25,512,060.00 0.03
22 688981 中芯国际 462,175 25,512,060.00 0.03
23 688686 奥普特 2,330 878,410.00 0.00
24 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.00
25 601658 邮储银行 796,578 4,046,616.24 0.00
26 300999 金龙鱼 12,114 840,953.88 0.00
27 688686 奥普特 2,330 878,410.00 0.00
28 300999 金龙鱼 12,114 840,953.88 0.00
29 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.00
30 601658 邮储银行 796,578 4,046,616.24 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,845,858 10,380,232,639.62 14.88
2 000858 五粮液 34,845,858 10,380,232,639.62 14.88
3 600519 贵州茅台 4,803,157 9,878,653,001.90 14.16
4 600519 贵州茅台 4,803,157 9,878,653,001.90 14.16
5 600809 山西汾酒 21,842,447 9,785,416,256.00 14.03
6 600809 山西汾酒 21,842,447 9,785,416,256.00 14.03
7 000568 泸州老窖 38,490,267 9,081,393,595.98 13.02
8 000568 泸州老窖 38,490,267 9,081,393,595.98 13.02
9 002304 洋河股份 42,825,357 8,873,413,970.40 12.72
10 002304 洋河股份 42,825,357 8,873,413,970.40 12.72
11 000799 酒鬼酒 15,757,998 4,027,744,288.80 5.77
12 000799 酒鬼酒 15,757,998 4,027,744,288.80 5.77
13 603369 今世缘 44,600,356 2,415,555,280.96 3.46
14 603369 今世缘 44,600,356 2,415,555,280.96 3.46
15 000596 古井贡酒 8,178,209 1,958,681,055.50 2.81
16 000596 古井贡酒 8,178,209 1,958,681,055.50 2.81
17 600779 水井坊 13,889,778 1,754,973,450.30 2.52
18 600779 水井坊 13,889,778 1,754,973,450.30 2.52
19 603589 口子窖 25,596,775 1,732,645,699.75 2.48
20 603589 口子窖 25,596,775 1,732,645,699.75 2.48
21 688981 中芯国际 462,175 28,571,658.50 0.04
22 688981 中芯国际 462,175 28,571,658.50 0.04
23 601658 邮储银行 796,578 3,998,821.56 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 3,998,821.56 0.01
25 688083 中望软件 1,837 1,014,575.10 0.00
26 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.00
27 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.00
28 688083 中望软件 1,837 1,014,575.10 0.00
29 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.00
30 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 35,439,168 7,974,521,583.36 15.98
2 000568 泸州老窖 35,439,168 7,974,521,583.36 15.98
3 600519 贵州茅台 3,731,785 7,497,156,065.00 15.02
4 600519 贵州茅台 3,731,785 7,497,156,065.00 15.02
5 600809 山西汾酒 22,283,552 7,415,966,105.60 14.86
6 600809 山西汾酒 22,283,552 7,415,966,105.60 14.86
7 000858 五粮液 25,020,883 6,705,096,226.34 13.43
8 000858 五粮液 25,020,883 6,705,096,226.34 13.43
9 002304 洋河股份 34,582,744 5,695,777,936.80 11.41
10 002304 洋河股份 34,582,744 5,695,777,936.80 11.41
11 000799 酒鬼酒 14,527,959 2,210,574,241.44 4.43
12 000799 酒鬼酒 14,527,959 2,210,574,241.44 4.43
13 603369 今世缘 40,067,538 1,965,312,738.90 3.94
14 603369 今世缘 40,067,538 1,965,312,738.90 3.94
15 000860 顺鑫农业 33,169,560 1,556,647,450.80 3.12
16 000860 顺鑫农业 33,169,560 1,556,647,450.80 3.12
17 000596 古井贡酒 7,351,744 1,545,116,036.48 3.10
18 000596 古井贡酒 7,351,744 1,545,116,036.48 3.10
19 603589 口子窖 22,997,793 1,425,863,166.00 2.86
20 603589 口子窖 22,997,793 1,425,863,166.00 2.86
21 688981 中芯国际 462,175 25,105,346.00 0.05
22 688981 中芯国际 462,175 25,105,346.00 0.05
23 601658 邮储银行 796,578 4,675,912.86 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 4,675,912.86 0.01
25 601077 渝农商行 204,778 868,258.72 0.00
26 688180 君实生物 10,617 909,770.73 0.00
27 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.00
28 601077 渝农商行 204,778 868,258.72 0.00
29 688180 君实生物 10,617 909,770.73 0.00
30 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61
2 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61
3 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05
4 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05
5 000568 泸州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91
6 000568 泸州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91
7 600519 贵州茅台 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99
8 600519 贵州茅台 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99
9 000858 五粮液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70
10 000858 五粮液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70
11 000860 顺鑫农业 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17
12 000860 顺鑫农业 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17
13 603369 今世缘 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00
14 603369 今世缘 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00
15 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99
16 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99
17 000596 古井贡酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45
18 000596 古井贡酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45
19 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77
20 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77
21 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.05
22 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.05
23 601658 邮储银行 796,578 3,807,642.84 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 3,807,642.84 0.01
25 688180 君实生物 10,617 861,038.70 0.00
26 601077 渝农商行 204,778 921,501.00 0.00
27 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.00
28 601077 渝农商行 204,778 921,501.00 0.00
29 688180 君实生物 10,617 861,038.70 0.00
30 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 28,782,524 4,131,731,320.20 17.01
2 000568 泸州老窖 28,782,524 4,131,731,320.20 17.01
3 000858 五粮液 17,033,200 3,764,337,200.00 15.50
4 000858 五粮液 17,033,200 3,764,337,200.00 15.50
5 600519 贵州茅台 1,944,882 3,245,035,617.00 13.36
6 600519 贵州茅台 1,944,882 3,245,035,617.00 13.36
7 002304 洋河股份 24,525,785 3,065,477,867.15 12.62
8 002304 洋河股份 24,525,785 3,065,477,867.15 12.62
9 600809 山西汾酒 10,963,014 2,172,759,744.66 8.95
10 600809 山西汾酒 10,963,014 2,172,759,744.66 8.95
11 000860 顺鑫农业 21,774,658 1,309,963,425.28 5.39
12 000860 顺鑫农业 21,774,658 1,309,963,425.28 5.39
13 603369 今世缘 26,303,450 1,168,399,249.00 4.81
14 603369 今世缘 26,303,450 1,168,399,249.00 4.81
15 000596 古井贡酒 4,824,671 1,045,892,179.38 4.31
16 000596 古井贡酒 4,824,671 1,045,892,179.38 4.31
17 000799 酒鬼酒 9,539,090 785,544,061.50 3.23
18 000799 酒鬼酒 9,539,090 785,544,061.50 3.23
19 603589 口子窖 15,102,703 766,009,096.16 3.15
20 603589 口子窖 15,102,703 766,009,096.16 3.15
21 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 0.07
22 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 0.07
23 601658 邮储银行 796,578 3,592,566.78 0.01
24 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.01
25 601658 邮储银行 796,578 3,592,566.78 0.01
26 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.01
27 601077 渝农商行 204,778 1,021,842.22 0.00
28 688180 君实生物 10,617 902,551.17 0.00
29 601077 渝农商行 204,778 1,021,842.22 0.00
30 688180 君实生物 10,617 902,551.17 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 10,930,893 1,870,494,410.16 14.47
2 000858 五粮液 10,930,893 1,870,494,410.16 14.47
3 600519 贵州茅台 1,248,443 1,826,322,295.84 14.13
4 600519 贵州茅台 1,248,443 1,826,322,295.84 14.13
5 000568 泸州老窖 18,474,494 1,683,395,893.28 13.02
6 000568 泸州老窖 18,474,494 1,683,395,893.28 13.02
7 002304 洋河股份 15,745,969 1,655,531,180.66 12.81
8 002304 洋河股份 15,745,969 1,655,531,180.66 12.81
9 600809 山西汾酒 7,039,338 1,020,704,010.00 7.90
10 600809 山西汾酒 7,039,338 1,020,704,010.00 7.90
11 000860 顺鑫农业 13,980,269 796,595,727.62 6.16
12 000860 顺鑫农业 13,980,269 796,595,727.62 6.16
13 603369 今世缘 16,888,232 671,982,751.28 5.20
14 603369 今世缘 16,888,232 671,982,751.28 5.20
15 603589 口子窖 9,693,317 493,389,835.30 3.82
16 603589 口子窖 9,693,317 493,389,835.30 3.82
17 000799 酒鬼酒 6,123,416 468,502,558.16 3.62
18 000799 酒鬼酒 6,123,416 468,502,558.16 3.62
19 000596 古井贡酒 3,097,960 465,437,510.40 3.60
20 000596 古井贡酒 3,097,960 465,437,510.40 3.60
21 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.03
22 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.03
23 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.01
24 601077 渝农商行 204,778 966,552.16 0.01
25 601077 渝农商行 204,778 966,552.16 0.01
26 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.01
27 688396 华润微 19,911 864,933.84 0.01
28 688396 华润微 19,911 864,933.84 0.01
29 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.00
30 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,609,552 1,788,212,272.00 14.90
2 600519 贵州茅台 1,609,552 1,788,212,272.00 14.90
3 000568 泸州老窖 22,785,036 1,678,117,901.40 13.98
4 000568 泸州老窖 22,785,036 1,678,117,901.40 13.98
5 000858 五粮液 14,390,479 1,657,783,180.80 13.81
6 000858 五粮液 14,390,479 1,657,783,180.80 13.81
7 002304 洋河股份 18,788,390 1,575,782,269.30 13.13
8 002304 洋河股份 18,788,390 1,575,782,269.30 13.13
9 000860 顺鑫农业 17,974,016 1,103,424,842.24 9.19
10 000860 顺鑫农业 17,974,016 1,103,424,842.24 9.19
11 600809 山西汾酒 9,006,768 812,230,338.24 6.77
12 600809 山西汾酒 9,006,768 812,230,338.24 6.77
13 603589 口子窖 12,432,747 514,218,415.92 4.28
14 603589 口子窖 12,432,747 514,218,415.92 4.28
15 603369 今世缘 17,264,091 485,984,161.65 4.05
16 603369 今世缘 17,264,091 485,984,161.65 4.05
17 000596 古井贡酒 3,975,130 454,079,099.90 3.78
18 000596 古井贡酒 3,975,130 454,079,099.90 3.78
19 600779 水井坊 6,730,603 289,752,459.15 2.41
20 600779 水井坊 6,730,603 289,752,459.15 2.41
21 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.03
22 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.03
23 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.01
24 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.01
25 688396 华润微 19,911 644,718.18 0.01
26 688396 华润微 19,911 644,718.18 0.01
27 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.00
28 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.00
29 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.00
30 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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