招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)
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- 1.0089
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- 2.9716
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- 招商添利6个月定开债发起式A
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- 招商添利两年债券
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- 招商丰韵混合A
- 1.3959
- 1.3959
- 招商丰韵混合C
- 1.3497
- 1.3497
- 招商添盈纯债A
- 1.1903
- 1.1903
- 招商添盈纯债C
- 1.1747
- 1.1747
- 招商添德3个月定开债A
- 1.1295
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- 招商添悦纯债A
- 1.0169
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- 招商添悦纯债C
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- 招商中债1-5年进出口行A
- 1.0137
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- 招商添裕纯债A
- 1.1303
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- 招商鑫悦中短债A
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- 招商安庆债券
- 1.1774
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- 招商添旭3个月定开债发起式A
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- 招商添盈纯债E
- 1.1766
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- 招商添泽纯债A
- 1.0654
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- 招商添泽纯债C
- 1.0611
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- 招商瑞文混合A
- 1.2006
- 1.2006
- 招商瑞文混合C
- 1.1872
- 1.1872
- 招商添韵3个月定开债A
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- 招商量化精选股票C
- 2.1984
- 2.1984
- 招商强债C
- 1.0073
- 1.1645
- 招商核心优选A
- 0.9054
- 0.9054
- 招商核心优选C
- 0.8807
- 0.8807
- 招商研究优选股票A
- 1.1202
- 1.1202
- 招商研究优选股票C
- 1.0925
- 1.0925
- 招商安心收益A
- 1.8165
- 1.8165
- 招商瑞阳混合A
- 1.2495
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- 招商瑞阳混合C
- 1.2277
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- 招商招和39个月定开债
- 1.0093
- 1.0992
- 招商添瑞1年定开债A
- 1.1042
- 1.1042
- 招商民安增益债券A
- 1.1245
- 1.1245
- 招商民安增益债券C
- 1.1027
- 1.1027
- 招商科技创新混合A
- 1.2519
- 1.2519
- 招商科技创新混合C
- 1.2199
- 1.2199
- 招商添浩纯债A
- 1.1039
- 1.1039
- 招商添浩纯债C
- 1.1057
- 1.1057
- 招商鑫福中短债A
- 1.1143
- 1.1143
- 招商鑫福中短债C
- 1.1050
- 1.1050
- 招商安华债券A
- 1.1359
- 1.1687
- 招商安华债券C
- 1.1256
- 1.1576
- 招商添华纯债A
- 1.0129
- 1.0529
- 招商添华纯债C
- 1.0121
- 1.0521
- 招商创新增长混合A
- 0.7781
- 0.7781
- 招商创新增长混合C
- 0.7597
- 0.7597
- 招商丰盈积极配置混合A
- 0.6947
- 0.6947
- 招商丰盈积极配置混合C
- 0.6789
- 0.6789
- 招商瑞恒一年持有期混合A
- 1.1357
- 1.1357
- 招商瑞恒一年持有期混合C
- 1.1218
- 1.1218
- 招商瑞信稳健配置混合A
- 1.0921
- 1.1481
- 招商瑞信稳健配置混合C
- 1.0753
- 1.1313
- 招商双债D
- 1.4860
- 1.4860
- 招商科技动力3个月滚动持有股票A
- 0.8345
- 0.8345
- 招商科技动力3个月滚动持有股票C
- 0.8164
- 0.8164
- 招商信用C
- 1.0541
- 1.1423
- 招商成长精选一年定期开放混合A
- 0.8546
- 0.8546
- 招商成长精选一年定期开放混合C
- 0.8345
- 0.8345
- 招商添盛78个月定开债
- 1.0104
- 1.1050
- 招商增浩一年定期开放混合A
- 1.0846
- 1.0846
- 招商增浩一年定期开放混合C
- 1.0709
- 1.0709
- 招商中证500等权重指数增强A
- 1.2448
- 1.2448
- 招商中证500等权重指数增强C
- 1.2207
- 1.2207
- 招商景气优选股票A
- 0.5902
- 0.5902
- 招商景气优选股票C
- 0.5782
- 0.5782
- 招商瑞泽一年持有期混合A
- 1.0580
- 1.0580
- 招商瑞泽一年持有期混合C
- 1.0463
- 1.0463
- 招商兴和优选1年持有期混合
- 0.5167
- 0.5167
- 招商产业精选股票A
- 0.8124
- 0.8124
- 招商产业精选股票C
- 0.7963
- 0.7963
- 招商盛洋3个月定开混合
- 0.5822
- 0.5822
- 招商安阳债券A
- 1.0374
- 1.1585
- 招商安阳债券C
- 1.0368
- 1.1477
- 招商稳兴混合A
- 1.0007
- 1.0007
- 招商稳兴混合C
- 0.9858
- 0.9858
- 招商添锦1年定开债发起式
- 1.0352
- 1.0831
- 招商瑞德一年持有期混合A
- 1.0349
- 1.0349
- 招商瑞德一年持有期混合C
- 1.0251
- 1.0251
- 招商招旭纯债D
- 1.3141
- 1.3141
- 招商沪港深科技创新混合C
- 1.3529
- 1.3529
- 招商瑞乐6个月持有期混合A
- 1.0206
- 1.0206
- 招商瑞乐6个月持有期混合C
- 1.0129
- 1.0129
- 招商商业模式优选A
- 0.7559
- 0.7559
- 招商商业模式优选C
- 0.7425
- 0.7425
- 招商品质升级混合A
- 0.6888
- 0.6888
- 招商品质升级混合C
- 0.6765
- 0.6765
- 招商瑞安1年持有期混合A
- 1.0199
- 1.0199
- 招商瑞安1年持有期混合C
- 1.0114
- 1.0114
- 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
- 0.8794
- 0.8794
- 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C
- 0.8698
- 0.8698
- 招商添逸1年定开债
- 1.0093
- 1.0704
- 招商前沿医疗保健股票A
- 0.6338
- 0.6338
- 招商前沿医疗保健股票C
- 0.6239
- 0.6239
- 招商瑞和1年持有期混合A
- 1.0786
- 1.0786
- 招商瑞和1年持有期混合C
- 1.0691
- 1.0691
- 招商企业优选混合A
- 0.5701
- 0.5701
- 招商企业优选混合C
- 0.5605
- 0.5605
- 招商港股通核心精选股票A
- 0.7265
- 0.7265
- 招商港股通核心精选股票C
- 0.7117
- 0.7117
- 招商品质发现混合A
- 0.7230
- 0.7230
- 招商品质发现混合C
- 0.7128
- 0.7128
- 招商瑞盈9个月持有期混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 招商瑞盈9个月持有期混合C
- 1.0012
- 1.0012
- 招商中证消费龙头指数增强A
- 0.7695
- 0.7695
- 招商中证消费龙头指数增强C
- 0.7632
- 0.7632
- 招商蓝筹精选股票A
- 0.6481
- 0.6481
- 招商蓝筹精选股票C
- 0.6385
- 0.6385
- 招商金融债3个月定开债
- 1.0146
- 1.0809
- 招商招瑞纯债D
- 1.1379
- 1.1899
- 招商中证光伏产业指数A
- 0.7654
- 0.7654
- 招商中证光伏产业指数C
- 0.7593
- 0.7593
- 招商价值成长混合A
- 0.7245
- 0.7245
- 招商价值成长混合C
- 0.7141
- 0.7141
- 招商品质成长混合A
- 0.7573
- 0.7573
- 招商品质成长混合C
- 0.7470
- 0.7470
- 招商品质生活混合A
- 0.6462
- 0.6462
- 招商品质生活混合C
- 0.6358
- 0.6358
- 招商安盈债券C
- 1.0448
- 1.3611
- 招商稳裕短债30天持有期债券A
- 1.0582
- 1.0582
- 招商稳裕短债30天持有期债券C
- 1.0539
- 1.0539
- 招商中证白酒指数(LOF)C
- 1.0096
- 1.0946
- 招商国证生物医药指数(LOF)C
- 0.4925
- 0.4925
- 招商瑞鸿6个月持有混合A
- 0.9756
- 0.9756
- 招商瑞鸿6个月持有混合C
- 0.9699
- 0.9699
- 招商招怡纯债D
- 1.0728
- 1.0728
- 招商瑞享1年持有期混合A
- 1.0127
- 1.0237
- 招商瑞享1年持有期混合C
- 1.0081
- 1.0181
- 招商中证红利ETF联接A
- 1.0494
- 1.0494
- 招商中证红利ETF联接C
- 1.0480
- 1.0480
- 招商添呈1年定开债
- 1.0118
- 1.0662
- 招商享诚增强债券A
- 1.0372
- 1.0372
- 招商享诚增强债券C
- 1.0307
- 1.0307
- 招商景气精选股票A
- 0.8047
- 0.8047
- 招商景气精选股票C
- 0.7926
- 0.7926
- 招商创业板指数增强A
- 0.5860
- 0.5860
- 招商创业板指数增强C
- 0.5824
- 0.5824
- 招商稳健平衡混合A
- 1.0107
- 1.0107
- 招商稳健平衡混合C
- 0.9993
- 0.9993
- 招商瑞泰1年持有期混合A
- 1.0223
- 1.0223
- 招商瑞泰1年持有期混合C
- 1.0161
- 1.0161
- 招商稳旺混合A
- 1.0486
- 1.0486
- 招商稳旺混合C
- 1.0434
- 1.0434
- 招商稳乐中短债90天持有期债券A
- 1.0354
- 1.0354
- 招商稳乐中短债90天持有期债券C
- 1.0315
- 1.0315
- 招商中证新能源汽车指数A
- 0.6347
- 0.6347
- 招商中证新能源汽车指数C
- 0.6302
- 0.6302
- 招商沪深300地产等权重指数C
- 0.5777
- 0.5777
- 招商中证科创创业50ETF联接A
- 0.6809
- 0.6809
- 招商中证科创创业50ETF联接C
- 0.6760
- 0.6760
- 招商债券D
- 1.3163
- 1.3321
- 招商享利增强债券A
- 0.9871
- 0.9871
- 招商享利增强债券C
- 0.9812
- 0.9812
- 招商均衡回报混合A
- 0.8204
- 0.8204
- 招商均衡回报混合C
- 0.8099
- 0.8099
- 招商中证煤炭等权指数C
- 1.6342
- 1.6342
- 招商中证全指证券公司指数C
- 0.9519
- 0.9519
- 招商稳锦混合A
- 1.0352
- 1.0352
- 招商稳锦混合C
- 1.0311
- 1.0311
- 招商添福1年定开债
- 1.0200
- 1.0500
- 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A
- 1.0423
- 1.0423
- 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C
- 1.0388
- 1.0388
- 招商能源转型混合A
- 0.8134
- 0.8134
- 招商能源转型混合C
- 0.8048
- 0.8048
- 招商臻选平衡混合A
- 0.8976
- 0.8976
- 招商臻选平衡混合C
- 0.8886
- 0.8886
- 招商中证银行指数C
- 1.1527
- 1.1527
- 招商专精特新股票A
- 0.9403
- 0.9403
- 招商专精特新股票C
- 0.9290
- 0.9290
- 招商添悦纯债D
- 1.0189
- 1.0959
- 招商核心竞争力混合A
- 1.2207
- 1.4417
- 招商核心竞争力混合C
- 1.2082
- 1.4292
- 招商中证畜牧养殖ETF联接A
- 0.9276
- 0.9276
- 招商中证畜牧养殖ETF联接C
- 0.9226
- 0.9226
- 招商稳恒中短债60天持有期债券A
- 1.0241
- 1.0241
- 招商稳恒中短债60天持有期债券C
- 1.0215
- 1.0215
- 招商成长先导股票A
- 0.9576
- 0.9576
- 招商成长先导股票C
- 0.9507
- 0.9507
- 招商高端装备混合A
- 0.8299
- 0.8299
- 招商高端装备混合C
- 0.8216
- 0.8216
- 招商核心装备混合A
- 0.7744
- 0.7744
- 招商核心装备混合C
- 0.7690
- 0.7690
- 招商招景纯债D
- 1.0821
- 1.0821
- 招商安本增利债券A
- 1.5220
- 1.6660
- 招商远见成长混合A
- 0.7748
- 0.7748
- 招商远见成长混合C
- 0.7698
- 0.7698
- 招商裕华混合
- 0.9244
- 0.9244
- 招商安福1年定开债发起式
- 1.0224
- 1.0325
- 招商添安1年定开债
- 1.0158
- 1.0398
- 招商安裕灵活配置混合D
- 1.6657
- 1.6657
- 招商安鼎平衡1年持有期混合A
- 1.0501
- 1.0501
- 招商安鼎平衡1年持有期混合C
- 1.0411
- 1.0411
- 招商瑞联1年持有期混合A
- 1.0205
- 1.0205
- 招商瑞联1年持有期混合C
- 1.0170
- 1.0170
- 招商招恒纯债D
- 1.1570
- 1.1570
- 招商体育文化休闲股票C
- 1.9890
- 1.9890
- 招商安润灵活配置混合C
- 2.6029
- 2.6029
- 招商招裕纯债D
- 1.0357
- 1.0357
- 招商安悦1年持有期债券A
- 1.0109
- 1.0109
- 招商安悦1年持有期债券C
- 1.0090
- 1.0090
- 招商添兴6个月定开债
- 1.0210
- 1.0290
- 招商中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0236
- 1.0236
- 招商移动互联网产业股票基金C
- 1.4619
- 1.4619
- 招商中证消费电子主题ETF联接A
- 0.9774
- 0.9774
- 招商中证消费电子主题ETF联接C
- 0.9784
- 0.9784
- 招商中证电池主题ETF联接A
- 0.6486
- 0.6486
- 招商中证电池主题ETF联接C
- 0.6461
- 0.6461
- 招商中证800指数增强A
- 0.9564
- 0.9564
- 招商中证800指数增强C
- 0.9526
- 0.9526
- 招商中证银行指数E
- 1.1516
- 1.1516
- 招商中证煤炭等权指数E
- 1.6330
- 1.6330
- 招商碳中和主题混合A
- 0.7417
- 0.7417
- 招商碳中和主题混合C
- 0.7386
- 0.7386
- 招商中证红利ETF联接E
- 1.0465
- 1.0465
- 招商裕泰混合
- 0.9677
- 0.9677
- 招商添文1年定开债发起式
- 1.0078
- 1.0078
- 招商安嘉债券
- 1.0325
- 1.0696
- 招商均衡成长混合A
- 0.9947
- 0.9947
- 招商均衡成长混合C
- 0.9902
- 0.9902
- 招商鑫诚短债A
- 1.0290
- 1.0290
- 招商鑫诚短债C
- 1.0279
- 1.0279
- 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A
- 1.0075
- 1.0075
- 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C
- 1.0062
- 1.0062
- 招商安华债券D
- 1.1332
- 1.1332
- 招商鑫利中短债债券A
- 1.0272
- 1.0272
- 招商鑫利中短债债券C
- 1.0260
- 1.0260
- 招商安颐稳健1年封闭运作债券A
- 0.9919
- 0.9919
- 招商安颐稳健1年封闭运作债券C
- 0.9912
- 0.9912
- 招商鑫嘉中短债债券A
- 1.0155
- 1.0155
- 招商鑫嘉中短债债券C
- 1.0145
- 1.0145
- 招商产业升级1年持有期混合A
- 1.0185
- 1.0185
- 招商产业升级1年持有期混合C
- 1.0184
- 1.0184
- 招商北证50成份指数发起式A
- 0.9614
- 0.9614
- 招商北证50成份指数发起式C
- 0.9601
- 0.9601
- 招商安凯债券
- 1.0162
- 1.0162
- 招商添轩1年定开债
- 1.0128
- 1.0128
- 招商恒鑫30个月封闭债
- 1.0082
- 1.0082
- 招商优势企业混合C
- 4.0430
- 4.0430
- 招商趋势领航混合A
- 0.9713
- 0.9713
- 招商趋势领航混合C
- 0.9700
- 0.9700
- 招商匠心优选1年封闭运作混合A
- 0.9805
- 0.9805
- 招商匠心优选1年封闭运作混合C
- 0.9799
- 0.9799
- 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
- 2.4194
- 2.4194
- 招商社会责任混合A
- 0.9932
- 0.9932
- 招商社会责任混合D
- 0.9932
- 0.9932
- 招商添泰1年定开债发起式
- 1.0057
- 1.0057
- 招商中证全指软件ETF发起式联接A
- 1.0021
- 1.0021
- 招商中证全指软件ETF发起式联接C
- 1.0020
- 1.0020
- 中证100ETF招商
- 0.9133
- 0.9133
- 双碳ETF
- 0.7813
- 0.7813
- 1000ETF增强
- 1.0299
- 1.0299
- 物联网ETF招商
- 0.7436
- 0.7436
- 香港科技50ETF
- 0.7669
- 0.7669
- 消费电子ETF基金
- 0.6564
- 0.6564
- 食品饮料ETF
- 0.7501
- 0.7501
- 生物科技ETF招商
- 0.5657
- 0.5657
- 云计算ETF
- 1.2294
- 1.2294
- 器械ETF
- 0.6170
- 0.6170
- 软件龙头ETF
- 0.9688
- 0.9688
- TMT50ETF
- 0.6338
- 1.9092
- 深100ETF招商
- 0.5558
- 1.2700
- 创大盘ETF
- 0.4322
- 1.2274
- 招商信用添利LOF
- 1.0502
- 1.8485
- 地产基金
- 0.5786
- 1.2953
- 招商丰泰LOF
- 1.4060
- 1.4060
- 银行基金
- 1.1544
- 1.2821
- 招商平衡
- 1.3471
- 3.5052
- 招商债券A
- 1.2965
- 2.2532
- 招商先锋
- 0.7521
- 3.3562
- 招商安本增利债券C
- 1.5156
- 2.2796
- 招商价值
- 1.5325
- 1.7772
- 招商安心收益C
- 1.7973
- 2.1443
- 招商深证100A
- 1.7149
- 1.7149
- 消费ETF联接A
- 2.0854
- 2.0854
- 招商安瑞
- 1.9660
- 1.9660
- 深TMT联接A
- 1.7796
- 1.7796
- 招商优势企业混合A
- 4.0510
- 4.0510
- 招商产业债A
- 1.7140
- 1.9540
- 招商强债A
- 1.0755
- 1.5746
- 招商央视50A
- 2.6988
- 2.6988
- 招商债券B
- 1.2958
- 2.1882
- 消费ETF
- 0.5614
- 2.2203
- 政金债5年ETF
- 102.5035
- 1.0250
- 港股通综
- 0.8435
- 0.8435
- 中证红利
- 1.5074
- 1.6874
- MSCI招商
- 1.2103
- 1.2103
- 畜牧养殖
- 0.7337
- 0.7337
- 消费主题
- 0.7633
- 0.7633
- 银行优选
- 0.9880
- 0.9880
- 医药基金
- 0.9307
- 0.9307
- 沪深ESG
- 0.7811
- 0.7811
- 电池ETF
- 0.5984
- 0.5984
- 疫苗龙头
- 0.8637
- 0.8637
- 中证500指数增强ETF基金
- 0.9325
- 0.9325
- 央企回报
- 1.0088
- 1.0088
- 300增强
- 0.7988
- 0.7988
- 双创ETF
- 0.5695
- 0.5695
- 招商普盛全球配置(QDII)人民币
- 1.1836
- 1.1836
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
- 0.1660
- 0.1660
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞
- 0.1660
- 0.1660
- 纳斯达克100ETF
- 1.1459
- 1.1459
- 全球互联
- 0.8919
- 0.8919
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.2908
- 1.2908
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
- 1.2645
- 1.2645
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A
- 1.1958
- 1.1958
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A
- 0.8831
- 0.8831
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C
- 0.8724
- 0.8724
- 招商和惠养老2040三年混合(FOF)A
- 0.9457
- 0.9457
- 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
- 0.9927
- 0.9927
- 招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)
- 0.9495
- 0.9495
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 1.2922
- 1.2922
- 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.9481
- 0.9481
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
- 1.1985
- 1.1985
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)
- 1.0007
- 1.0007
- 招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF
- 1.0005
- 1.0005
- 招商精选平衡混合A
- 0.9454
- 0.9454
- 招商精选平衡混合C
- 0.9367
- 0.9367
- 招商社会责任混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商品质领航混合A
- 0.9633
- 0.9633
- 招商品质领航混合C
- 0.9558
- 0.9558
- 招商深证100ETF联接A
- 1.0838
- 1.0838
- 招商深证100ETF联接C
- 1.0938
- 1.0938
- 招商创业板大盘ETF联接A
- 0.9182
- 0.9182
- 招商创业板大盘ETF联接C
- 0.9123
- 0.9123
- 高贝塔
- 0.9004
- 1.2153
- 招商财经大数据股票A
- 1.1642
- 1.1642
- 招商财经大数据股票C
- 1.1472
- 1.1472
- 招商睿祥定开混合
- 1.2901
- 1.2901
- 招商中债-1-3年国开债A
- 1.0126
- 1.0534
- 招商中债-1-3年国开债C
- 1.0076
- 1.0483
- 招商添浩纯债D
- 0.9818
- 0.9818
- 招商招阳纯债A
- 1.0244
- 1.0244
- 招商招阳纯债C
- 1.0212
- 1.0212
- 招商中债3-5年国开行A
- 1.0256
- 1.0769
- 招商中债3-5年国开行C
- 1.0237
- 1.0743
- 招商定期宝六个月
- 1.0003
- 1.0104
- 招商盛达混合A
- 1.7700
- 1.7700
- 招商盛达混合C
- 1.7260
- 1.7260
- 转债基金
- 1.0928
- 1.5082
- 招商丰德混合A
- 1.1689
- 1.1689
- 招商丰德混合C
- 1.1446
- 1.1446
- 招商招祥纯债D
- 1.0769
- 1.0769
- 招商湖北省主题债券
- 1.0105
- 1.0105
- 招商添裕纯债D
- 1.0170
- 1.0170
- 招商稳荣定开灵活混合A
- 1.1571
- 1.1571
- 招商稳荣定开灵活混合C
- 1.1327
- 1.1327
- 招商安锦债券A
- 1.0973
- 1.0973
- 招商安锦债券C
- 1.0608
- 1.0608
- 招商稳祯定期开放混合
- 1.0608
- 1.1051
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A
- 1.0235
- 1.0254
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C
- 1.0231
- 1.0250
- 招商中债1-5年农发行A
- 1.0607
- 1.1025
- 招商中债1-5年农发行C
- 1.0528
- 1.0930
- 招商招轩纯债A
- 1.5086
- 1.6039
- 招商招轩纯债C
- 1.4188
- 1.5046
- 招商添瑞1年定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商信用定开债(QDII)人民币
- 1.0800
- 1.0800
- 招商信用定开债(QDII)美元
- 0.1570
- 0.1570
- 招商稳盛定开混合A
- 1.0562
- 1.0562
- 招商稳盛定开混合C
- 1.0370
- 1.0370
- 招商招盈18个月
- 1.0657
- 1.1453
- 招商全球
- 0.9310
- 0.9310
- 招商稳阳定开灵活配置A
- 1.0353
- 1.0353
- 招商稳阳定开灵活配置C
- 1.0236
- 1.0236
- 招商稳乾定开混合A
- 1.0283
- 1.0283
- 招商稳乾定开混合C
- 1.0172
- 1.0172
- 招商招益两年债券A
- 1.0000
- 1.0870
- 招商招益两年债券C
- 1.0000
- 1.0800
- 招商丰庆混合A
- 1.3410
- 1.3410
- 招商稳祥定开灵活混合A
- 1.0054
- 1.0054
- 招商稳祥定开灵活混合C
- 0.9908
- 0.9908
- 招商稳泰定开灵活配置
- 1.0385
- 1.0385
- 招商添德3个月定开债C
- 1.0005
- 1.0005
- 招商丰和混合A
- 0.9230
- 1.0030
- 招商丰和混合C
- 0.9230
- 1.0030
- 招商招泰6个月定开债A
- 1.0561
- 1.0561
- 招商招泰6个月定开债C
- 1.0512
- 1.0512
- 招商丰融混合A
- 1.2540
- 1.2540
- 招商丰融混合C
- 1.2250
- 1.2250
- 招商睿诚定开混合
- 1.0282
- 1.0742
- 招商招庆纯债A
- 1.0148
- 1.0675
- 招商招庆纯债C
- 1.0144
- 1.0641
- 招商招弘纯债A
- 1.0157
- 1.0403
- 招商丰嘉混合A
- 1.3220
- 1.3730
- 招商丰嘉混合C
- 1.2660
- 1.3160
- 招商丰源混合A
- 1.1460
- 1.1460
- 招商丰源混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 招商丰诚灵活混合A
- 1.1178
- 1.1178
- 招商丰享混合C
- 1.0520
- 1.3070
- 招商丰享混合A
- 1.0540
- 1.2340
- 招商丰达混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰达混合C
- 1.1290
- 1.1290
- 招商丰睿混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰睿混合C
- 1.1370
- 1.1370
- 招商丰乐混合A
- 1.2580
- 1.2580
- 招商丰乐混合C
- 1.2990
- 1.2990
- 招商丰裕混合A
- 1.1230
- 1.1230
- 招商丰裕混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 招商招益一年定开债
- 1.0608
- 1.0608
- 招商兴华灵活混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 招商兴华灵活混合C
- 1.1193
- 1.1193
- 招商招元纯债A
- 1.1393
- 1.1393
- 招商招元纯债C
- 0.9712
- 0.9712
- 招商睿乾混合
- 1.2274
- 1.2274
- 招商招熹纯债A
- 1.0330
- 1.0330
- 招商招熹纯债C
- 1.0129
- 1.0129
- 招商招享纯债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商标普(人民币)
- 1.2963
- 1.3233
- 招商标普(美元)
- 0.1949
- 0.1993
- 招商标普(港币)
- 1.5117
- 1.5457
- 招商双债A
- 1.0210
- 1.0860
截止:06-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：王小青
信息管理负责人：曾倩
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
邮政编码：518040
联系电话：0755-83199596
传真电话：0755-83076974,0755-83196405
电子邮箱：cmf@cmfchina.com
网址：www.cmfchina.com
注册资本(万)：131000.0000
公司成立日期：2002-12-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 00:00:00 | 1.0116 | 2.7277 |
| 2 | 2023-06-08 00:00:00 | 1.0173 | 2.7334 |
| 3 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.0068 | 2.7229 |
| 4 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.0225 | 2.7386 |
| 5 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0244 | 2.7405 |
| 6 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0479 | 2.7640 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.50
- 2021-12-31
- 2022-01-05
- 2.80
- 2021-12-09
- 2021-12-13
- 1.20
- 2021-09-07
- 2021-09-09
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.7236 | -6.6010 | -10.6503 | -4.7236 | -4.7236 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
-
侯昊:侯昊先生：经济学硕士，CFA(Chartered Financial Analyst特许金融分析师)、FRM(Financial Risk Manager金融风险管理师)，2009年加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人，负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作；2011年加入量化投资部，在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等，现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月27日至今)。2022年01月27日任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
