招商中证白酒指数分级证券投资基金(161725)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9870

累计净值:1.5233 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.228亿份(2016-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:张光华

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

白酒分级累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-15 0.9870 1.5233
2 2018-10-12 1.0075 1.5438
3 2018-10-11 0.9782 1.5145
4 2018-10-10 1.0124 1.5487
5 2018-10-09 1.0588 1.5951
6 2018-10-08 1.0581 1.5944

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-4.7236 -6.6010 -10.6503 -4.7236 -4.7236

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 侯昊:侯昊:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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