招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:2.7202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:419.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

白酒分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-14
白酒分级:关于旗下部分基金增加中证金牛为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-07-02
白酒分级:旗下部分基金增加国盛证券有限责任公司为销售机构的公告 2020-06-24
白酒分级:关于增加江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-06-24
白酒分级:关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 2020-06-03
白酒分级:关于旗下部分基金参加招商银行开展的费率优惠活动的公告 2020-06-02
白酒分级:更新招募说明书 2020-05-26
白酒分级:更新招募说明书摘要 2020-05-26
白酒分级:关于暂停场内申购业务的公告 2020-05-20
白酒分级:关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12
白酒分级:2020年第一季度报告 2020-04-21
白酒分级:2019年年度报告 2020-03-31
白酒分级:关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告 2020-03-28
白酒分级:旗下部分基金增加中信期货有限公司为销售机构的公告 2020-03-26
白酒分级:关于旗下部分基金增加浙商银行为销售机构的公告 2020-03-02
白酒分级:更新招募说明书 2020-02-28
白酒分级:更新招募说明书摘要 2020-02-28
白酒分级:关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-02-25
白酒分级:基金合同(修订后) 2020-02-25
白酒分级:托管协议(修订后) 2020-02-25
白酒分级:旗下部分基金增加五矿证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-02-20
白酒分级:2019年第四季度报告 2020-01-18
白酒分级:关于招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金增加兴业银行为销售机构的公告 2020-01-13
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