交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1309

累计净值:1.2599 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-03-19
关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-03-19
旗下基金转换业务规则 2021-03-04
关于高级管理人员变更的公告 2021-01-23
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
旗下基金转换业务规则 2021-01-18
旗下基金转换业务规则 2021-01-08
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2020-12-31
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-12-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2020年第2号) 2020-12-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
旗下基金转换业务规则 2020-09-24
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2020-09-22
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2020-09-18
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2020-06-18
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2020-06-16
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2020-03-23
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 2020-03-19
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-02-21
交银裕通纯债债券:关于调整在直销柜台开展交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金赎回费率优惠的公告 2020-02-21
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-02-21
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-02-21
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-02-21
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-02-21
交银施罗德:关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-20
交银裕通纯债债券:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
交银裕通纯债债券:关于以通讯方式召开交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-01-17

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