建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5930

累计净值:1.5930 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2021-04-21) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

累计净值走势图

建信睿盈C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 1.5930 1.5930
2 2021-06-18 1.5900 1.5900
3 2021-06-17 1.5810 1.5810
4 2021-06-16 1.5640 1.5640
5 2021-06-15 1.6080 1.6080
6 2021-06-11 1.6180 1.6180
7 2021-06-10 1.6300 1.6300
8 2021-06-09 1.6240 1.6240
9 2021-06-08 1.6210 1.6210
10 2021-06-07 1.6380 1.6380
11 2021-06-04 1.6360 1.6360
12 2021-06-03 1.6290 1.6290
13 2021-06-02 1.6400 1.6400
14 2021-06-01 1.6640 1.6640
15 2021-05-31 1.6630 1.6630
16 2021-05-28 1.6560 1.6560
17 2021-05-27 1.6530 1.6530
18 2021-05-26 1.6380 1.6380
19 2021-05-25 1.6430 1.6430
20 2021-05-24 1.5890 1.5890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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