建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4640

累计净值:1.4640 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.140亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

累计净值走势图

建信睿盈C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-17 00:00:00 1.4640 1.4640
2 2022-08-16 00:00:00 1.4540 1.4540
3 2022-08-15 00:00:00 1.4540 1.4540
4 2022-08-12 00:00:00 1.4350 1.4350
5 2022-08-11 00:00:00 1.4380 1.4380
6 2022-08-10 00:00:00 1.4190 1.4190
7 2022-08-09 00:00:00 1.4270 1.4270
8 2022-08-08 00:00:00 1.4090 1.4090
9 2022-08-05 00:00:00 1.3990 1.3990
10 2022-08-04 00:00:00 1.3850 1.3850
11 2022-08-03 00:00:00 1.3840 1.3840
12 2022-08-02 00:00:00 1.3990 1.3990
13 2022-08-01 00:00:00 1.4290 1.4290
14 2022-07-29 00:00:00 1.3900 1.3900
15 2022-07-28 00:00:00 1.4060 1.4060
16 2022-07-27 00:00:00 1.4020 1.4020
17 2022-07-26 00:00:00 1.4050 1.4050
18 2022-07-25 00:00:00 1.3910 1.3910
19 2022-07-22 00:00:00 1.4040 1.4040
20 2022-07-21 00:00:00 1.4070 1.4070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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