建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3880

累计净值:1.3880 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.262亿份(2020-10-27) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,166,492.03 81.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,410,941.88 18.04
6 其他资产 371,549.69 371,549.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,176,208.49 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,187,438.41 18.14
6 其他资产 432,125.38 432,125.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,677,736.90 77.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,456,534.63 22.57
6 其他资产 489,665.98 489,665.98
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,667,885.65 87.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,276,939.68 10.02
6 其他资产 3,527,826.12 3,527,826.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,902,041.80 83.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,587,113.55 13.62
6 其他资产 3,681,097.11 3,681,097.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,147,351.50 48.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,891,341.60 49.82
6 其他资产 3,302,108.32 3,302,108.32
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,516,133.37 82.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,784,905.73 17.48
6 其他资产 511,805.03 511,805.03
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,615,753.50 66.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,707,444.66 32.24
6 其他资产 1,647,202.94 1,647,202.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,600,206.75 59.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,524,105.36 39.50
6 其他资产 1,294,321.14 1,294,321.14
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,763,101.52 70.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,657,027.22 29.26
6 其他资产 518,474.24 518,474.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,683,030.69 61.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,255,845.50 37.99
6 其他资产 485,142.36 485,142.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,467,181.47 80.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,600,000.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 27,966,504.85 11.79
6 其他资产 6,112,379.71 6,112,379.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,803,938.01 62.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,800,000.00 30.69
5 银行存款和结算备付金合计 11,339,063.63 4.42
6 其他资产 5,838,879.91 5,838,879.91
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,774,603.71 36.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,800,000.00 52.63
5 银行存款和结算备付金合计 31,530,732.62 10.52
6 其他资产 699,621.49 699,621.49
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,256,997.42 78.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,870,419.91 9.32
6 其他资产 36,728,309.47 36,728,309.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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