建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4640

 累计净值：1.4640 净值更新日期：2022-08-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何珅华 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.140亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2015-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,189,889.52 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,787,711.70 13.95
6 其他资产 33,483.72 33,483.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,675,890.46 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,058,276.35 12.21
6 其他资产 55,491.31 55,491.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,180,742.02 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,223,540.07 9.96
6 其他资产 138,419.25 138,419.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,643,401.09 82.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,615,008.27 17.44
6 其他资产 76,146.52 76,146.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,265,726.70 86.90
2 固定收益类投资 30,699.87 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,041,991.53 12.92
6 其他资产 123,389.72 123,389.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,505,809.36 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,459,670.16 15.19
6 其他资产 73,716.57 73,716.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,405,888.16 86.96
2 固定收益类投资 44,999.41 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,743,034.56 12.39
6 其他资产 570,973.95 570,973.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,166,492.03 81.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,410,941.88 18.04
6 其他资产 371,549.69 371,549.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,176,208.49 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,187,438.41 18.14
6 其他资产 432,125.38 432,125.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,677,736.90 77.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,456,534.63 22.57
6 其他资产 489,665.98 489,665.98
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,667,885.65 87.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,276,939.68 10.02
6 其他资产 3,527,826.12 3,527,826.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,902,041.80 83.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,587,113.55 13.62
6 其他资产 3,681,097.11 3,681,097.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,147,351.50 48.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,891,341.60 49.82
6 其他资产 3,302,108.32 3,302,108.32
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,516,133.37 82.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,784,905.73 17.48
6 其他资产 511,805.03 511,805.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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