前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2172

累计净值:1.9672 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.730亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

前海开源鼎裕债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 1.2172 1.9672
2 2021-02-26 1.2168 1.9668
3 2021-02-25 1.2228 1.9728
4 2021-02-24 1.2238 1.9738
5 2021-02-23 1.2290 1.9790
6 2021-02-22 1.2282 1.9782
7 2021-02-19 1.2234 1.9734
8 2021-02-18 1.2181 1.9681
9 2021-02-10 1.2122 1.9622
10 2021-02-09 1.2090 1.9590
11 2021-02-08 1.2007 1.9507
12 2021-02-05 1.1954 1.9454
13 2021-02-04 1.2002 1.9502
14 2021-02-03 1.2102 1.9602
15 2021-02-02 1.2147 1.9647
16 2021-02-01 1.2139 1.9639
17 2021-01-29 1.2088 1.9588
18 2021-01-28 1.2092 1.9592
19 2021-01-27 1.2166 1.9666
20 2021-01-26 1.2185 1.9685

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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