中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2362

累计净值:1.2362 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.704亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃嘉混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-26 00:00:00 1.2333 1.2333
2 2022-09-23 00:00:00 1.2352 1.2352
3 2022-09-22 00:00:00 1.2361 1.2361
4 2022-09-21 00:00:00 1.2377 1.2377
5 2022-09-20 00:00:00 1.2385 1.2385
6 2022-09-19 00:00:00 1.2380 1.2380
7 2022-09-16 00:00:00 1.2382 1.2382
8 2022-09-15 00:00:00 1.2428 1.2428
9 2022-09-14 00:00:00 1.2444 1.2444
10 2022-09-13 00:00:00 1.2465 1.2465
11 2022-09-09 00:00:00 1.2453 1.2453
12 2022-09-08 00:00:00 1.2431 1.2431
13 2022-09-07 00:00:00 1.2437 1.2437
14 2022-09-06 00:00:00 1.2436 1.2436
15 2022-09-05 00:00:00 1.2417 1.2417
16 2022-09-02 00:00:00 1.2414 1.2414
17 2022-09-01 00:00:00 1.2420 1.2420
18 2022-08-31 00:00:00 1.2431 1.2431
19 2022-08-30 00:00:00 1.2430 1.2430
20 2022-08-29 00:00:00 1.2434 1.2434

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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