中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,478,615.59 | 15.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,221,790.64 | 44.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 343,187,209.62 | 34.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,998,230.87 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 5,095,285.35 | 5,095,285.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,101,132.72 | 16.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 411,435,181.40 | 39.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 373,750,000.00 | 35.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,499,043.96 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 11,753,346.39 | 11,753,346.39 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,095,452.92 | 17.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,116,250.00 | 41.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 375,241,153.06 | 37.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,940,843.39 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 8,314,391.23 | 8,314,391.23 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,865,227.54 | 17.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 431,293,339.30 | 41.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 388,100,000.00 | 37.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,855,750.07 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 7,229,463.25 | 7,229,463.25 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,903,991.08 | 18.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 357,559,140.80 | 40.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 352,750,000.00 | 39.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,630,464.34 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 6,250,414.30 | 6,250,414.30 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,935,590.00 | 82.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,700.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,002,242.54 | 16.79 |
| 6 | 其他资产 | 28,195.23 | 28,195.23 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,363,579.30 | 64.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 11.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,529,839.55 | 22.75 |
| 6 | 其他资产 | 32,282.96 | 32,282.96 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,341,611.42 | 64.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,736.00 | 1.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 13.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,418,615.46 | 12.42 |
| 6 | 其他资产 | 937,671.90 | 937,671.90 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,448,419.05 | 59.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 14.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,124,039.14 | 24.92 |
| 6 | 其他资产 | 163,790.67 | 163,790.67 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,864,388.00 | 79.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,502,046.83 | 20.37 |
| 6 | 其他资产 | 8,800.79 | 8,800.79 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,133,281.00 | 28.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,015,438.55 | 70.94 |
| 6 | 其他资产 | 17,158.20 | 17,158.20 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,440.00 | 0.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,094,800.00 | 36.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 26.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,848,588.28 | 35.76 |
| 6 | 其他资产 | 537,572.08 | 537,572.08 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,166,340.00 | 37.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,000,600.00 | 53.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 728,693.71 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 275,509.16 | 275,509.16 |
