中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.2350 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.702亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,511,543.92 13.65
2 固定收益类投资 759,476,545.16 70.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,902,113.70 14.89
5 银行存款和结算备付金合计 12,988,573.63 1.20
6 其他资产 40,777.54 40,777.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,914,309.35 16.20
2 固定收益类投资 492,619,871.41 48.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 344,859,095.67 33.87
5 银行存款和结算备付金合计 9,245,889.47 0.91
6 其他资产 6,443,209.94 6,443,209.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,478,615.59 15.22
2 固定收益类投资 442,221,790.64 44.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 343,187,209.62 34.49
5 银行存款和结算备付金合计 52,998,230.87 5.33
6 其他资产 5,095,285.35 5,095,285.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,101,132.72 16.62
2 固定收益类投资 411,435,181.40 39.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 373,750,000.00 35.68
5 银行存款和结算备付金合计 76,499,043.96 7.30
6 其他资产 11,753,346.39 11,753,346.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,095,452.92 17.37
2 固定收益类投资 410,116,250.00 41.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,241,153.06 37.65
5 银行存款和结算备付金合计 29,940,843.39 3.00
6 其他资产 8,314,391.23 8,314,391.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,865,227.54 17.36
2 固定收益类投资 431,293,339.30 41.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 388,100,000.00 37.67
5 银行存款和结算备付金合计 24,855,750.07 2.41
6 其他资产 7,229,463.25 7,229,463.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,903,991.08 18.69
2 固定收益类投资 357,559,140.80 40.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 352,750,000.00 39.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,630,464.34 1.08
6 其他资产 6,250,414.30 6,250,414.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,935,590.00 82.70
2 固定收益类投资 1,700.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,242.54 16.79
6 其他资产 28,195.23 28,195.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,363,579.30 64.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 11.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,839.55 22.75
6 其他资产 32,282.96 32,282.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,341,611.42 64.26
2 固定收益类投资 226,736.00 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 13.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,615.46 12.42
6 其他资产 937,671.90 937,671.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,448,419.05 59.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,124,039.14 24.92
6 其他资产 163,790.67 163,790.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,864,388.00 79.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,046.83 20.37
6 其他资产 8,800.79 8,800.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,133,281.00 28.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,015,438.55 70.94
6 其他资产 17,158.20 17,158.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,440.00 0.31
2 固定收益类投资 24,094,800.00 36.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 23,848,588.28 35.76
6 其他资产 537,572.08 537,572.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,166,340.00 37.30
2 固定收益类投资 6,000,600.00 53.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,693.71 6.52
6 其他资产 275,509.16 275,509.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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