中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2317

 累计净值：1.2317 净值更新日期：2022-01-21 基金类型：开放式基金
基金经理：孟禄程,李欣桐 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.200亿份(2021-10-27) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,095,452.92 17.37
2 固定收益类投资 410,116,250.00 41.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,241,153.06 37.65
5 银行存款和结算备付金合计 29,940,843.39 3.00
6 其他资产 8,314,391.23 8,314,391.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,865,227.54 17.36
2 固定收益类投资 431,293,339.30 41.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 388,100,000.00 37.67
5 银行存款和结算备付金合计 24,855,750.07 2.41
6 其他资产 7,229,463.25 7,229,463.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,903,991.08 18.69
2 固定收益类投资 357,559,140.80 40.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 352,750,000.00 39.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,630,464.34 1.08
6 其他资产 6,250,414.30 6,250,414.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,935,590.00 82.70
2 固定收益类投资 1,700.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,242.54 16.79
6 其他资产 28,195.23 28,195.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,363,579.30 64.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 11.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,839.55 22.75
6 其他资产 32,282.96 32,282.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,341,611.42 64.26
2 固定收益类投资 226,736.00 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 13.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,615.46 12.42
6 其他资产 937,671.90 937,671.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,448,419.05 59.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,124,039.14 24.92
6 其他资产 163,790.67 163,790.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,864,388.00 79.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,046.83 20.37
6 其他资产 8,800.79 8,800.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,133,281.00 28.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,015,438.55 70.94
6 其他资产 17,158.20 17,158.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,440.00 0.31
2 固定收益类投资 24,094,800.00 36.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 23,848,588.28 35.76
6 其他资产 537,572.08 537,572.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,166,340.00 37.30
2 固定收益类投资 6,000,600.00 53.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,693.71 6.52
6 其他资产 275,509.16 275,509.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,016,126.11 68.02
6 其他资产 4,708,963.53 4,708,963.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,044,800.00 60.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,932,572.97 39.05
6 其他资产 193,562.05 193,562.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,574,440.04 72.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,032,646.75 25.08
6 其他资产 1,342,074.51 1,342,074.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,985,583.96 51.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 39.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,941,228.29 7.25
6 其他资产 2,070,429.51 2,070,429.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034