国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9103

累计净值:0.9103 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.608亿份(2020-01-18) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

累计净值走势图

国寿安保目标策略混合发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 0.9103 0.9103
2 2020-02-19 0.8920 0.8920
3 2020-02-18 0.8978 0.8978
4 2020-02-17 0.8901 0.8901
5 2020-02-14 0.8711 0.8711
6 2020-02-13 0.8688 0.8688
7 2020-02-12 0.8719 0.8719
8 2020-02-11 0.8639 0.8639
9 2020-02-10 0.8576 0.8576
10 2020-02-07 0.8455 0.8455
11 2020-02-06 0.8463 0.8463
12 2020-02-05 0.8351 0.8351
13 2020-02-04 0.8274 0.8274
14 2020-02-03 0.8042 0.8042
15 2020-01-23 0.8642 0.8642
16 2020-01-22 0.8879 0.8879
17 2020-01-21 0.8780 0.8780
18 2020-01-20 0.8892 0.8892
19 2020-01-17 0.8756 0.8756
20 2020-01-16 0.8764 0.8764

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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