诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4848

累计净值:1.4848 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.279亿份(2021-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新旺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.4848 1.4848
2 2022-01-20 1.5236 1.5236
3 2022-01-19 1.5406 1.5406
4 2022-01-18 1.5788 1.5788
5 2022-01-17 1.5957 1.5957
6 2022-01-14 1.5779 1.5779
7 2022-01-13 1.5598 1.5598
8 2022-01-12 1.6027 1.6027
9 2022-01-11 1.6084 1.6084
10 2022-01-10 1.5843 1.5843
11 2022-01-07 1.5722 1.5722
12 2022-01-06 1.6009 1.6009
13 2022-01-05 1.5798 1.5798
14 2022-01-04 1.6037 1.6037
15 2021-12-31 1.7025 1.7025
16 2021-12-30 1.7272 1.7272
17 2021-12-29 1.7054 1.7054
18 2021-12-28 1.7321 1.7321
19 2021-12-27 1.7073 1.7073
20 2021-12-24 1.7024 1.7024

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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