民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4268

累计净值:1.4268 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.228亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.4268 1.4268
2 2019-12-12 1.4066 1.4066
3 2019-12-11 1.4132 1.4132
4 2019-12-10 1.4194 1.4194
5 2019-12-09 1.4070 1.4070
6 2019-12-06 1.4096 1.4096
7 2019-12-05 1.4013 1.4013
8 2019-12-04 1.3865 1.3865
9 2019-12-03 1.3861 1.3861
10 2019-12-02 1.3821 1.3821
11 2019-11-29 1.3793 1.3793
12 2019-11-28 1.3847 1.3847
13 2019-11-27 1.3869 1.3869
14 2019-11-26 1.3803 1.3803
15 2019-11-25 1.3692 1.3692
16 2019-11-22 1.3802 1.3802
17 2019-11-21 1.4075 1.4075
18 2019-11-20 1.4137 1.4137
19 2019-11-19 1.4184 1.4184
20 2019-11-18 1.4055 1.4055

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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