民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7800

累计净值:1.7800 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.392亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 1.7800 1.7800
2 2020-02-26 1.7757 1.7757
3 2020-02-25 1.8541 1.8541
4 2020-02-24 1.8315 1.8315
5 2020-02-21 1.8100 1.8100
6 2020-02-20 1.7810 1.7810
7 2020-02-19 1.7514 1.7514
8 2020-02-18 1.7521 1.7521
9 2020-02-17 1.7297 1.7297
10 2020-02-14 1.6843 1.6843
11 2020-02-13 1.6945 1.6945
12 2020-02-12 1.7061 1.7061
13 2020-02-11 1.6670 1.6670
14 2020-02-10 1.6570 1.6570
15 2020-02-07 1.6710 1.6710
16 2020-02-06 1.6435 1.6435
17 2020-02-05 1.5932 1.5932
18 2020-02-04 1.5644 1.5644
19 2020-02-03 1.4911 1.4911
20 2020-01-23 1.5875 1.5875

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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