民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5174

累计净值:2.5174 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.750亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生新兴成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 2.5174 2.5174
2 2021-06-18 2.5026 2.5026
3 2021-06-17 2.4870 2.4870
4 2021-06-16 2.4592 2.4592
5 2021-06-15 2.5335 2.5335
6 2021-06-11 2.5506 2.5506
7 2021-06-10 2.5381 2.5381
8 2021-06-09 2.5192 2.5192
9 2021-06-08 2.5163 2.5163
10 2021-06-07 2.5283 2.5283
11 2021-06-04 2.5419 2.5419
12 2021-06-03 2.5286 2.5286
13 2021-06-02 2.5440 2.5440
14 2021-06-01 2.5650 2.5650
15 2021-05-31 2.5615 2.5615
16 2021-05-28 2.5299 2.5299
17 2021-05-27 2.5435 2.5435
18 2021-05-26 2.5365 2.5365
19 2021-05-25 2.5523 2.5523
20 2021-05-24 2.4817 2.4817

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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