华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006131)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:1.6718 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:19.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

累计净值走势图

华泰300ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8388 1.6718
2 2023-11-28 00:00:00 0.8456 1.6786
3 2023-11-27 00:00:00 0.8442 1.6772
4 2023-11-24 00:00:00 0.8501 1.6831
5 2023-11-23 00:00:00 0.8555 1.6885
6 2023-11-22 00:00:00 0.8516 1.6846
7 2023-11-21 00:00:00 0.8598 1.6928
8 2023-11-20 00:00:00 0.8588 1.6918
9 2023-11-17 00:00:00 0.8569 1.6899
10 2023-11-16 00:00:00 0.8579 1.6909
11 2023-11-15 00:00:00 0.8658 1.6988
12 2023-11-14 00:00:00 0.8601 1.6931
13 2023-11-13 00:00:00 0.8596 1.6926
14 2023-11-10 00:00:00 0.8612 1.6942
15 2023-11-09 00:00:00 0.8672 1.7002
16 2023-11-08 00:00:00 0.8668 1.6998
17 2023-11-07 00:00:00 0.8688 1.7018
18 2023-11-06 00:00:00 0.8717 1.7047
19 2023-11-03 00:00:00 0.8608 1.6938
20 2023-11-02 00:00:00 0.8541 1.6871

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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