诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0976

累计净值:2.1476 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.517亿份(2021-01-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

累计净值走势图

诺德量化核心A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 2.0976 2.1476
2 2021-01-22 2.0958 2.1458
3 2021-01-21 2.0256 2.0756
4 2021-01-20 1.9775 2.0275
5 2021-01-19 1.9311 1.9811
6 2021-01-18 1.9662 2.0162
7 2021-01-15 1.9292 1.9792
8 2021-01-14 1.9155 1.9655
9 2021-01-13 1.9320 1.9820
10 2021-01-12 1.9766 2.0266
11 2021-01-11 1.9108 1.9608
12 2021-01-08 1.9205 1.9705
13 2021-01-07 1.9279 1.9779
14 2021-01-06 1.9113 1.9613
15 2021-01-05 1.9202 1.9702
16 2021-01-04 1.8894 1.9394
17 2020-12-31 1.8477 1.8977
18 2020-12-30 1.8068 1.8568
19 2020-12-29 1.7633 1.8133
20 2020-12-28 1.7791 1.8291

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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