交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.0432 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:64.506亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

交银中债1-3年农发债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.0212 1.0432
2 2020-07-31 1.0210 1.0430
3 2020-07-30 1.0213 1.0433
4 2020-07-29 1.0214 1.0434
5 2020-07-28 1.0216 1.0436
6 2020-07-27 1.0220 1.0440
7 2020-07-24 1.0220 1.0440
8 2020-07-23 1.0217 1.0437
9 2020-07-22 1.0218 1.0438
10 2020-07-21 1.0219 1.0439
11 2020-07-20 1.0205 1.0425
12 2020-07-17 1.0200 1.0420
13 2020-07-16 1.0198 1.0418
14 2020-07-15 1.0195 1.0415
15 2020-07-14 1.0187 1.0407
16 2020-07-13 1.0187 1.0407
17 2020-07-10 1.0199 1.0419
18 2020-07-09 1.0203 1.0423
19 2020-07-08 1.0229 1.0449
20 2020-07-07 1.0234 1.0454

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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