民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.0160 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.224亿份(2020-03-30) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

累计净值走势图

民生鑫福C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0160 1.0160
2 2020-04-02 1.0160 1.0160
3 2020-04-01 1.0160 1.0160
4 2020-03-31 1.0160 1.0160
5 2020-03-30 1.0150 1.0150
6 2020-03-27 1.0170 1.0170
7 2020-03-26 1.0160 1.0160
8 2020-03-25 1.0160 1.0160
9 2020-03-24 1.0130 1.0130
10 2020-03-23 1.0120 1.0120
11 2020-03-20 1.0150 1.0150
12 2020-03-19 1.0130 1.0130
13 2020-03-18 1.0130 1.0130
14 2020-03-17 1.0140 1.0140
15 2020-03-16 1.0160 1.0160
16 2020-03-13 1.0210 1.0210
17 2020-03-12 1.0230 1.0230
18 2020-03-11 1.0260 1.0260
19 2020-03-10 1.0290 1.0290
20 2020-03-09 1.0300 1.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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