民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0210 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2019-10-22) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

累计净值走势图

民生鑫福C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.0210 1.0210
2 2019-11-14 1.0210 1.0210
3 2019-11-13 1.0200 1.0200
4 2019-11-12 1.0200 1.0200
5 2019-11-11 1.0200 1.0200
6 2019-11-08 1.0200 1.0200
7 2019-11-07 1.0210 1.0210
8 2019-11-06 1.0200 1.0200
9 2019-11-05 1.0200 1.0200
10 2019-11-04 1.0200 1.0200
11 2019-11-01 1.0200 1.0200
12 2019-10-31 1.0190 1.0190
13 2019-10-30 1.0190 1.0190
14 2019-10-29 1.0190 1.0190
15 2019-10-28 1.0190 1.0190
16 2019-10-25 1.0190 1.0190
17 2019-10-24 1.0180 1.0180
18 2019-10-23 1.0180 1.0180
19 2019-10-22 1.0180 1.0180
20 2019-10-21 1.0180 1.0180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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