华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2263

累计净值:2.2263 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.651亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

累计净值走势图

华宝沪深300增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-20 2.2263 2.2263
2 2021-01-19 2.2043 2.2043
3 2021-01-18 2.2350 2.2350
4 2021-01-15 2.2124 2.2124
5 2021-01-14 2.2106 2.2106
6 2021-01-13 2.2621 2.2621
7 2021-01-12 2.2756 2.2756
8 2021-01-11 2.2106 2.2106
9 2021-01-08 2.2312 2.2312
10 2021-01-07 2.2435 2.2435
11 2021-01-06 2.1960 2.1960
12 2021-01-05 2.1751 2.1751
13 2021-01-04 2.1388 2.1388
14 2020-12-31 2.1124 2.1124
15 2020-12-30 2.0724 2.0724
16 2020-12-29 2.0361 2.0361
17 2020-12-28 2.0485 2.0485
18 2020-12-25 2.0381 2.0381
19 2020-12-24 2.0222 2.0222
20 2020-12-23 2.0226 2.0226

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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