华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0272

累计净值:2.0272 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.527亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

累计净值走势图

华宝沪深300增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 2.0272 2.0272
2 2021-04-15 2.0216 2.0216
3 2021-04-14 2.0318 2.0318
4 2021-04-13 2.0126 2.0126
5 2021-04-12 2.0125 2.0125
6 2021-04-09 2.0487 2.0487
7 2021-04-08 2.0743 2.0743
8 2021-04-07 2.0645 2.0645
9 2021-04-06 2.0789 2.0789
10 2021-04-02 2.0878 2.0878
11 2021-04-01 2.0723 2.0723
12 2021-03-31 2.0508 2.0508
13 2021-03-30 2.0679 2.0679
14 2021-03-29 2.0533 2.0533
15 2021-03-26 2.0487 2.0487
16 2021-03-25 2.0080 2.0080
17 2021-03-24 2.0083 2.0083
18 2021-03-23 2.0394 2.0394
19 2021-03-22 2.0588 2.0588
20 2021-03-19 2.0399 2.0399

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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