宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4940

累计净值:2.6990 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.260亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

累计净值走势图

宝盈先进C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 2.4940 2.6990
2 2022-05-23 2.5950 2.8000
3 2022-05-20 2.5790 2.7840
4 2022-05-19 2.5770 2.7820
5 2022-05-18 2.5500 2.7550
6 2022-05-17 2.5530 2.7580
7 2022-05-16 2.4720 2.6770
8 2022-05-13 2.4820 2.6870
9 2022-05-12 2.4660 2.6710
10 2022-05-11 2.4680 2.6730
11 2022-05-10 2.3750 2.5800
12 2022-05-09 2.2940 2.4990
13 2022-05-06 2.3310 2.5360
14 2022-05-05 2.3810 2.5860
15 2022-04-29 2.3970 2.6020
16 2022-04-28 2.2880 2.4930
17 2022-04-27 2.2760 2.4810
18 2022-04-26 2.1080 2.3130
19 2022-04-25 2.1540 2.3590
20 2022-04-22 2.3170 2.5220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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