安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4215

累计净值:1.4715 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.588亿份(2020-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

累计净值走势图

安信价值驱动三年持有混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.4215 1.4715
2 2020-12-02 1.4301 1.4801
3 2020-12-01 1.4280 1.4780
4 2020-11-30 1.4122 1.4622
5 2020-11-27 1.4195 1.4695
6 2020-11-26 1.4024 1.4524
7 2020-11-25 1.4025 1.4525
8 2020-11-24 1.4125 1.4625
9 2020-11-23 1.4222 1.4722
10 2020-11-20 1.4082 1.4582
11 2020-11-19 1.4109 1.4609
12 2020-11-18 1.4009 1.4509
13 2020-11-17 1.3905 1.4405
14 2020-11-16 1.3789 1.4289
15 2020-11-13 1.3615 1.4115
16 2020-11-12 1.3801 1.4301
17 2020-11-11 1.3778 1.4278
18 2020-11-10 1.3677 1.4177
19 2020-11-09 1.3717 1.4217
20 2020-11-06 1.3583 1.4083

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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