安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3474

累计净值:1.3974 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.632亿份(2021-07-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

累计净值走势图

安信价值驱动三年持有混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-29 1.3474 1.3974
2 2021-07-28 1.3353 1.3853
3 2021-07-27 1.3376 1.3876
4 2021-07-26 1.3793 1.4293
5 2021-07-23 1.4351 1.4851
6 2021-07-22 1.4518 1.5018
7 2021-07-21 1.4314 1.4814
8 2021-07-20 1.4399 1.4899
9 2021-07-19 1.4506 1.5006
10 2021-07-16 1.4639 1.5139
11 2021-07-15 1.4667 1.5167
12 2021-07-14 1.4523 1.5023
13 2021-07-13 1.4696 1.5196
14 2021-07-12 1.4518 1.5018
15 2021-07-09 1.4499 1.4999
16 2021-07-08 1.4404 1.4904
17 2021-07-07 1.4538 1.5038
18 2021-07-06 1.4530 1.5030
19 2021-07-05 1.4311 1.4811
20 2021-07-02 1.4446 1.4946

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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