安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4215

累计净值:1.4715 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.588亿份(2020-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,715,935.92 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,018,582.39 8.89
6 其他资产 3,207.27 3,207.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,817,149.74 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,415,828.54 10.69
6 其他资产 8,403.64 8,403.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,227,534.82 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,485,688.55 9.24
6 其他资产 3,506.30 3,506.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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