安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3474

累计净值:1.3974 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.632亿份(2021-07-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,563,551.22 88.99
2 固定收益类投资 12,220,504.94 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,701,199.33 5.76
6 其他资产 262,133.53 262,133.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,004,129.51 88.36
2 固定收益类投资 12,138,943.58 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,987,608.37 6.31
6 其他资产 542,817.14 542,817.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,664,911.10 91.69
2 固定收益类投资 11,515,011.00 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,564,600.61 2.98
6 其他资产 192,240.86 192,240.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,715,935.92 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,018,582.39 8.89
6 其他资产 3,207.27 3,207.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,817,149.74 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,415,828.54 10.69
6 其他资产 8,403.64 8,403.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,227,534.82 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,485,688.55 9.24
6 其他资产 3,506.30 3,506.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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