万家精选混合型证券投资基金C类(015566)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5680

累计净值:1.5680 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.029亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

万家精选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.5680 1.5680
2 2022-11-28 00:00:00 1.5298 1.5298
3 2022-11-25 00:00:00 1.5522 1.5522
4 2022-11-24 00:00:00 1.5196 1.5196
5 2022-11-23 00:00:00 1.5061 1.5061
6 2022-11-22 00:00:00 1.4897 1.4897
7 2022-11-21 00:00:00 1.4824 1.4824
8 2022-11-18 00:00:00 1.4866 1.4866
9 2022-11-17 00:00:00 1.5019 1.5019
10 2022-11-16 00:00:00 1.5547 1.5547
11 2022-11-15 00:00:00 1.5481 1.5481
12 2022-11-14 00:00:00 1.5338 1.5338
13 2022-11-11 00:00:00 1.5545 1.5545
14 2022-11-10 00:00:00 1.5056 1.5056
15 2022-11-09 00:00:00 1.5097 1.5097
16 2022-11-08 00:00:00 1.5238 1.5238
17 2022-11-07 00:00:00 1.5305 1.5305
18 2022-11-04 00:00:00 1.5032 1.5032
19 2022-11-03 00:00:00 1.4490 1.4490
20 2022-11-02 00:00:00 1.4638 1.4638

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034