易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.7350

累计净值:6.6180 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.967亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

易基策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-21 4.7350 6.6180
2 2021-01-20 4.6430 6.5260
3 2021-01-19 4.6090 6.4920
4 2021-01-18 4.6940 6.5770
5 2021-01-15 4.5480 6.4310
6 2021-01-14 4.5770 6.4600
7 2021-01-13 4.5930 6.4760
8 2021-01-12 4.5980 6.4810
9 2021-01-11 4.4810 6.3540
10 2021-01-08 4.4290 6.3020
11 2021-01-07 4.4550 6.3280
12 2021-01-06 4.4550 6.3280
13 2021-01-05 4.5060 6.3790
14 2021-01-04 4.4060 6.2790
15 2020-12-31 4.3340 6.2070
16 2020-12-30 4.2620 6.1350
17 2020-12-29 4.2040 6.0770
18 2020-12-28 4.1990 6.0720
19 2020-12-25 4.2100 6.0830
20 2020-12-24 4.1590 6.0320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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