易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.0990

累计净值:5.9720 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

易基策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 4.0990 5.9720
2 2020-10-27 4.0380 5.9110
3 2020-10-26 4.0180 5.8910
4 2020-10-23 3.9930 5.8660
5 2020-10-22 4.0900 5.9630
6 2020-10-21 4.1150 5.9880
7 2020-10-20 4.1790 6.0520
8 2020-10-19 4.1320 6.0050
9 2020-10-16 4.1720 6.0450
10 2020-10-15 4.2410 6.1040
11 2020-10-14 4.2920 6.1550
12 2020-10-13 4.3380 6.2010
13 2020-10-12 4.3000 6.1630
14 2020-10-09 4.2080 6.0710
15 2020-09-30 4.1060 5.9690
16 2020-09-29 4.0800 5.9430
17 2020-09-28 4.0060 5.8690
18 2020-09-25 4.0140 5.8770
19 2020-09-24 4.0180 5.8810
20 2020-09-23 4.1150 5.9780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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