易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4810

累计净值:5.2240 净值更新日期:2018-04-11 基金类型:开放式基金
基金经理:梁裕宁 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.782亿份(2016-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-85102688

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易基策略累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-11 3.4810 5.2240
2 2018-04-10 3.4680 5.2110
3 2018-04-09 3.4170 5.1600
4 2018-04-04 3.4200 5.1630
5 2018-04-03 3.4160 5.1590
6 2018-03-30 3.4270 5.1700

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2018-01-12
  • 2018-01-15
  • 4.00
  • 2017-10-17
  • 2017-10-18
  • 5.00
  • 2017-07-12
  • 2017-07-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
26.3626 -3.4989 -8.9457 -13.1980 6.4616 26.3626 52.3194 781.1164

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★ ↑★ 0.5800 20.9400 5.9900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 梁裕宁:梁裕宁:自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年 2月至2007年 1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年1月23日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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