鹏华中证酒指数分级证券投资基金(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.6560 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.403亿份(2020-01-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

酒分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.1210 1.6560
2 2020-02-13 1.1240 1.6580
3 2020-02-12 1.1320 1.6630
4 2020-02-11 1.1280 1.6610
5 2020-02-10 1.1060 1.6460
6 2020-02-07 1.1000 1.6420
7 2020-02-06 1.0880 1.6350
8 2020-02-05 1.0770 1.6270
9 2020-02-04 1.0630 1.6180
10 2020-02-03 1.0670 1.6210
11 2020-01-23 1.1730 1.6900
12 2020-01-22 1.2170 1.7190
13 2020-01-21 1.2110 1.7150
14 2020-01-20 1.2450 1.7370
15 2020-01-17 1.2510 1.7410
16 2020-01-16 1.2470 1.7390
17 2020-01-15 1.2380 1.7330
18 2020-01-14 1.2320 1.7290
19 2020-01-13 1.2510 1.7410
20 2020-01-10 1.2360 1.7310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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