鹏华中证酒指数分级证券投资基金(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:2.0810 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.969亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

酒分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.1860 2.0810
2 2020-09-10 1.1520 2.0590
3 2020-09-09 1.1360 2.0480
4 2020-09-08 1.1620 2.0650
5 2020-09-07 1.1900 2.0830
6 2020-09-04 1.2160 2.1000
7 2020-09-03 1.2450 2.1190
8 2020-09-02 1.2240 2.1060
9 2020-09-01 1.2350 2.1130
10 2020-08-31 1.2490 2.1220
11 2020-08-28 1.2440 2.1190
12 2020-08-27 1.2000 2.0900
13 2020-08-26 1.1820 2.0780
14 2020-08-25 1.1830 2.0790
15 2020-08-24 1.1460 2.0550
16 2020-08-21 1.1220 2.0390
17 2020-08-20 1.1020 2.0260
18 2020-08-19 1.1280 2.0430
19 2020-08-18 1.1270 2.0420
20 2020-08-17 1.1120 2.0320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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