鹏华中证酒指数分级证券投资基金(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1640

累计净值:1.6840 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.403亿份(2020-01-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 596,375 65,899,437.50 9.98
2 002304 洋河股份 596,375 65,899,437.50 9.98
3 000568 泸州老窖 723,661 62,726,935.48 9.50
4 000568 泸州老窖 723,661 62,726,935.48 9.50
5 600519 贵州茅台 51,518 60,945,794.00 9.23
6 600519 贵州茅台 51,518 60,945,794.00 9.23
7 000858 五粮液 456,719 60,748,194.19 9.20
8 000858 五粮液 456,719 60,748,194.19 9.20
9 000860 顺鑫农业 896,800 47,243,424.00 7.15
10 000860 顺鑫农业 896,800 47,243,424.00 7.15
11 600809 山西汾酒 451,652 40,513,184.40 6.14
12 600809 山西汾酒 451,652 40,513,184.40 6.14
13 603589 口子窖 621,820 34,144,136.20 5.17
14 603589 口子窖 621,820 34,144,136.20 5.17
15 600600 青岛啤酒 600,980 30,649,980.00 4.64
16 600600 青岛啤酒 600,980 30,649,980.00 4.64
17 603369 今世缘 866,750 28,360,060.00 4.29
18 603369 今世缘 866,750 28,360,060.00 4.29
19 000596 古井贡酒 198,794 27,020,080.48 4.09
20 000596 古井贡酒 198,794 27,020,080.48 4.09
21 688008 澜起科技 35,889 2,508,999.99 0.38
22 688008 澜起科技 35,889 2,508,999.99 0.38
23 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.32
24 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.32
25 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.18
26 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.18
27 688022 瀚川智能 12,006 515,657.70 0.08
28 688022 瀚川智能 12,006 515,657.70 0.08
29 688123 聚辰股份 6,660 477,388.80 0.07
30 688123 聚辰股份 6,660 477,388.80 0.07
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,718 68,675,700.00 10.50
2 600519 贵州茅台 59,718 68,675,700.00 10.50
3 000858 五粮液 517,519 67,173,966.20 10.27
4 000858 五粮液 517,519 67,173,966.20 10.27
5 000568 泸州老窖 765,361 65,224,064.42 9.98
6 000568 泸州老窖 765,361 65,224,064.42 9.98
7 000860 顺鑫农业 928,600 48,435,776.00 7.41
8 000860 顺鑫农业 928,600 48,435,776.00 7.41
9 002304 洋河股份 458,375 47,671,000.00 7.29
10 002304 洋河股份 458,375 47,671,000.00 7.29
11 600809 山西汾酒 467,552 36,146,445.12 5.53
12 600809 山西汾酒 467,552 36,146,445.12 5.53
13 603589 口子窖 643,820 35,912,279.60 5.49
14 603589 口子窖 643,820 35,912,279.60 5.49
15 600600 青岛啤酒 622,280 30,180,580.00 4.62
16 600600 青岛啤酒 622,280 30,180,580.00 4.62
17 603369 今世缘 897,350 29,002,352.00 4.44
18 603369 今世缘 897,350 29,002,352.00 4.44
19 000596 古井贡酒 205,794 23,666,310.00 3.62
20 000596 古井贡酒 205,794 23,666,310.00 3.62
21 688008 澜起科技 35,889 1,758,202.11 0.27
22 688008 澜起科技 35,889 1,758,202.11 0.27
23 688012 中微公司 23,850 1,288,615.50 0.20
24 688012 中微公司 23,850 1,288,615.50 0.20
25 688188 柏楚电子 7,847 775,440.54 0.12
26 688188 柏楚电子 7,847 775,440.54 0.12
27 688022 瀚川智能 12,006 556,237.98 0.09
28 688022 瀚川智能 12,006 556,237.98 0.09
29 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.07
30 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 721,161 58,291,443.63 9.87
2 000568 泸州老窖 721,161 58,291,443.63 9.87
3 000858 五粮液 487,619 57,514,661.05 9.73
4 000858 五粮液 487,619 57,514,661.05 9.73
5 600519 贵州茅台 56,318 55,416,912.00 9.38
6 600519 贵州茅台 56,318 55,416,912.00 9.38
7 002304 洋河股份 431,875 52,498,725.00 8.88
8 002304 洋河股份 431,875 52,498,725.00 8.88
9 000860 顺鑫农业 874,902 40,814,178.30 6.91
10 000860 顺鑫农业 874,902 40,814,178.30 6.91
11 603589 口子窖 606,620 39,078,460.40 6.61
12 603589 口子窖 606,620 39,078,460.40 6.61
13 600809 山西汾酒 440,552 30,420,115.60 5.15
14 600809 山西汾酒 440,552 30,420,115.60 5.15
15 600600 青岛啤酒 586,380 29,277,953.40 4.95
16 600600 青岛啤酒 586,380 29,277,953.40 4.95
17 603369 今世缘 845,550 23,582,389.50 3.99
18 603369 今世缘 845,550 23,582,389.50 3.99
19 000596 古井贡酒 193,994 22,990,228.94 3.89
20 000596 古井贡酒 193,994 22,990,228.94 3.89
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.06
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.06
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
25 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
26 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
29 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 603,511 57,333,545.00 11.52
2 000858 五 粮 液 603,511 57,333,545.00 11.52
3 000568 泸州老窖 747,488 49,767,751.04 10.00
4 000568 泸州老窖 747,488 49,767,751.04 10.00
5 600519 贵州茅台 54,718 46,728,624.82 9.39
6 600519 贵州茅台 54,718 46,728,624.82 9.39
7 002304 洋河股份 320,975 41,861,559.50 8.41
8 002304 洋河股份 320,975 41,861,559.50 8.41
9 000860 顺鑫农业 579,600 35,141,148.00 7.06
10 000860 顺鑫农业 579,600 35,141,148.00 7.06
11 603589 口子窖 522,420 28,414,423.80 5.71
12 603589 口子窖 522,420 28,414,423.80 5.71
13 600809 山西汾酒 376,886 22,790,296.42 4.58
14 600809 山西汾酒 376,886 22,790,296.42 4.58
15 600779 水井坊 496,246 22,276,482.94 4.48
16 600779 水井坊 496,246 22,276,482.94 4.48
17 600600 青岛啤酒 504,880 21,795,669.60 4.38
18 600600 青岛啤酒 504,880 21,795,669.60 4.38
19 603369 今世缘 728,100 20,896,470.00 4.20
20 603369 今世缘 728,100 20,896,470.00 4.20
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.03
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.03
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
24 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.02
25 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.02
26 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
27 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.01
28 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.01
29 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
30 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 69,418 40,957,314.18 10.61
2 600519 贵州茅台 69,418 40,957,314.18 10.61
3 000568 泸州老窖 919,588 37,390,448.08 9.69
4 000568 泸州老窖 919,588 37,390,448.08 9.69
5 000858 五 粮 液 720,843 36,676,491.84 9.50
6 000858 五 粮 液 720,843 36,676,491.84 9.50
7 002304 洋河股份 383,375 36,313,280.00 9.41
8 002304 洋河股份 383,375 36,313,280.00 9.41
9 000860 顺鑫农业 692,200 22,074,258.00 5.72
10 000860 顺鑫农业 692,200 22,074,258.00 5.72
11 603589 口子窖 624,020 21,884,381.40 5.67
12 603589 口子窖 624,020 21,884,381.40 5.67
13 600600 青岛啤酒 603,080 21,023,368.80 5.45
14 600600 青岛啤酒 603,080 21,023,368.80 5.45
15 600779 水井坊 592,646 18,769,098.82 4.86
16 600779 水井坊 592,646 18,769,098.82 4.86
17 600809 山西汾酒 450,186 15,779,019.30 4.09
18 600809 山西汾酒 450,186 15,779,019.30 4.09
19 000729 燕京啤酒 2,442,820 13,777,504.80 3.57
20 000729 燕京啤酒 2,442,820 13,777,504.80 3.57
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
23 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 89,118 65,056,140.00 13.81
2 600519 贵州茅台 89,118 65,056,140.00 13.81
3 002304 洋河股份 447,575 57,289,600.00 12.16
4 002304 洋河股份 447,575 57,289,600.00 12.16
5 000858 五 粮 液 688,243 46,766,111.85 9.92
6 000858 五 粮 液 688,243 46,766,111.85 9.92
7 000860 顺鑫农业 731,100 33,338,160.00 7.08
8 000860 顺鑫农业 731,100 33,338,160.00 7.08
9 603589 口子窖 549,150 28,281,225.00 6.00
10 603589 口子窖 549,150 28,281,225.00 6.00
11 000568 泸州老窖 557,075 26,466,633.25 5.62
12 000568 泸州老窖 557,075 26,466,633.25 5.62
13 600779 水井坊 516,434 21,122,150.60 4.48
14 600779 水井坊 516,434 21,122,150.60 4.48
15 603369 今世缘 1,001,900 20,038,000.00 4.25
16 603369 今世缘 1,001,900 20,038,000.00 4.25
17 600809 山西汾酒 352,286 16,659,604.94 3.54
18 600809 山西汾酒 352,286 16,659,604.94 3.54
19 600132 重庆啤酒 563,799 16,468,568.79 3.50
20 600132 重庆啤酒 563,799 16,468,568.79 3.50
21 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.04
22 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.04
23 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.01
24 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.01
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
26 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
27 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.01
28 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.01
29 603790 雅运股份 1,591 54,825.86 0.01
30 603790 雅运股份 1,591 54,825.86 0.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 614,143 46,674,868.00 10.23
2 000858 五 粮 液 614,143 46,674,868.00 10.23
3 600519 贵州茅台 61,718 45,144,248.28 9.90
4 600519 贵州茅台 61,718 45,144,248.28 9.90
5 002304 洋河股份 341,475 44,938,110.00 9.85
6 002304 洋河股份 341,475 44,938,110.00 9.85
7 000568 泸州老窖 691,975 42,113,598.50 9.23
8 000568 泸州老窖 691,975 42,113,598.50 9.23
9 600779 水井坊 512,300 28,294,329.00 6.20
10 600779 水井坊 512,300 28,294,329.00 6.20
11 603589 口子窖 449,450 27,618,702.50 6.05
12 603589 口子窖 449,450 27,618,702.50 6.05
13 600809 山西汾酒 410,999 25,847,727.11 5.67
14 600809 山西汾酒 410,999 25,847,727.11 5.67
15 600600 青岛啤酒 521,277 22,847,570.91 5.01
16 600600 青岛啤酒 521,277 22,847,570.91 5.01
17 000860 顺鑫农业 598,300 22,436,250.00 4.92
18 000860 顺鑫农业 598,300 22,436,250.00 4.92
19 603369 今世缘 751,800 17,163,594.00 3.76
20 603369 今世缘 751,800 17,163,594.00 3.76
21 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
22 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
27 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
28 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
29 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 42,118 28,792,707.16 10.15
2 600519 贵州茅台 42,118 28,792,707.16 10.15
3 002304 洋河股份 248,893 26,877,955.07 9.47
4 002304 洋河股份 248,893 26,877,955.07 9.47
5 000858 五 粮 液 395,021 26,213,593.56 9.24
6 000858 五 粮 液 395,021 26,213,593.56 9.24
7 000568 泸州老窖 430,475 24,429,456.25 8.61
8 000568 泸州老窖 430,475 24,429,456.25 8.61
9 600779 水井坊 351,300 14,972,406.00 5.28
10 600779 水井坊 351,300 14,972,406.00 5.28
11 600809 山西汾酒 266,806 14,666,325.82 5.17
12 600809 山西汾酒 266,806 14,666,325.82 5.17
13 600600 青岛啤酒 357,457 14,451,986.51 5.09
14 600600 青岛啤酒 357,457 14,451,986.51 5.09
15 603589 口子窖 308,107 13,294,817.05 4.69
16 603589 口子窖 308,107 13,294,817.05 4.69
17 000729 燕京啤酒 1,447,500 11,044,425.00 3.89
18 000729 燕京啤酒 1,447,500 11,044,425.00 3.89
19 600702 舍得酒业 277,153 9,908,219.75 3.49
20 600702 舍得酒业 277,153 9,908,219.75 3.49
21 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
22 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
23 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
25 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
26 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
27 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
28 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
29 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
30 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 401,321 32,057,521.48 10.27
2 000858 五 粮 液 401,321 32,057,521.48 10.27
3 600519 贵州茅台 42,768 29,830,252.32 9.56
4 600519 贵州茅台 42,768 29,830,252.32 9.56
5 002304 洋河股份 252,793 29,071,195.00 9.32
6 002304 洋河股份 252,793 29,071,195.00 9.32
7 000568 泸州老窖 437,275 28,860,150.00 9.25
8 000568 泸州老窖 437,275 28,860,150.00 9.25
9 600779 水井坊 356,800 16,698,240.00 5.35
10 600779 水井坊 356,800 16,698,240.00 5.35
11 600809 山西汾酒 271,006 15,444,631.94 4.95
12 600809 山西汾酒 271,006 15,444,631.94 4.95
13 603589 口子窖 313,007 14,413,972.35 4.62
14 603589 口子窖 313,007 14,413,972.35 4.62
15 600600 青岛啤酒 363,057 14,279,031.81 4.58
16 600600 青岛啤酒 363,057 14,279,031.81 4.58
17 600702 沱牌舍得 281,553 13,137,262.98 4.21
18 600702 沱牌舍得 281,553 13,137,262.98 4.21
19 000729 燕京啤酒 1,470,400 9,910,496.00 3.18
20 000729 燕京啤酒 1,470,400 9,910,496.00 3.18
21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.09
22 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.09
23 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
24 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
27 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
28 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
29 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 585,421 33,532,914.88 9.45
2 000858 五 粮 液 585,421 33,532,914.88 9.45
3 002304 洋河股份 326,893 33,179,639.50 9.35
4 002304 洋河股份 326,893 33,179,639.50 9.35
5 000568 泸州老窖 590,375 33,120,037.50 9.33
6 000568 泸州老窖 590,375 33,120,037.50 9.33
7 600519 贵州茅台 62,068 32,128,879.52 9.05
8 600519 贵州茅台 62,068 32,128,879.52 9.05
9 603589 口子窖 376,200 18,388,656.00 5.18
10 603589 口子窖 376,200 18,388,656.00 5.18
11 600779 水井坊 428,900 17,936,598.00 5.05
12 600779 水井坊 428,900 17,936,598.00 5.05
13 600809 山西汾酒 325,806 17,935,620.30 5.05
14 600809 山西汾酒 325,806 17,935,620.30 5.05
15 600600 青岛啤酒 436,357 13,444,159.17 3.79
16 600600 青岛啤酒 436,357 13,444,159.17 3.79
17 600702 沱牌舍得 338,453 13,230,127.77 3.73
18 600702 沱牌舍得 338,453 13,230,127.77 3.73
19 000729 燕京啤酒 1,767,400 11,382,056.00 3.21
20 000729 燕京啤酒 1,767,400 11,382,056.00 3.21
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
24 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
25 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
26 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.02
27 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
28 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
29 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.02
30 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 545,217 30,346,778.22 10.38
2 000858 五 粮 液 545,217 30,346,778.22 10.38
3 000568 泸州老窖 549,875 27,812,677.50 9.51
4 000568 泸州老窖 549,875 27,812,677.50 9.51
5 600519 贵州茅台 57,768 27,257,830.80 9.32
6 600519 贵州茅台 57,768 27,257,830.80 9.32
7 002304 洋河股份 304,393 26,424,356.33 9.04
8 002304 洋河股份 304,393 26,424,356.33 9.04
9 600600 青岛啤酒 406,457 14,266,640.70 4.88
10 600600 青岛啤酒 406,457 14,266,640.70 4.88
11 603589 口子窖 350,400 13,592,016.00 4.65
12 603589 口子窖 350,400 13,592,016.00 4.65
13 000729 燕京啤酒 1,646,000 11,061,120.00 3.78
14 000729 燕京啤酒 1,646,000 11,061,120.00 3.78
15 600809 山西汾酒 303,406 10,525,154.14 3.60
16 600809 山西汾酒 303,406 10,525,154.14 3.60
17 600779 水井坊 399,400 9,817,252.00 3.36
18 600779 水井坊 399,400 9,817,252.00 3.36
19 000860 顺鑫农业 466,600 9,336,666.00 3.19
20 000860 顺鑫农业 466,600 9,336,666.00 3.19
21 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.06
22 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.06
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
24 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
25 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
26 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
27 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01
28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
29 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01
30 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 895,875 37,796,966.25 10.72
2 000568 泸州老窖 895,875 37,796,966.25 10.72
3 002304 洋河股份 430,193 37,590,264.34 10.66
4 002304 洋河股份 430,193 37,590,264.34 10.66
5 600519 贵州茅台 94,668 36,575,928.48 10.37
6 600519 贵州茅台 94,668 36,575,928.48 10.37
7 000858 五 粮 液 841,717 36,193,831.00 10.26
8 000858 五 粮 液 841,717 36,193,831.00 10.26
9 603589 口子窖 431,900 15,081,948.00 4.28
10 603589 口子窖 431,900 15,081,948.00 4.28
11 600600 青岛啤酒 400,757 13,128,799.32 3.72
12 600600 青岛啤酒 400,757 13,128,799.32 3.72
13 000860 顺鑫农业 575,000 12,339,500.00 3.50
14 000860 顺鑫农业 575,000 12,339,500.00 3.50
15 600779 水井坊 492,400 12,103,192.00 3.43
16 600779 水井坊 492,400 12,103,192.00 3.43
17 600809 山西汾酒 374,006 10,954,635.74 3.11
18 600809 山西汾酒 374,006 10,954,635.74 3.11
19 600300 维维股份 1,685,035 10,986,428.20 3.11
20 600300 维维股份 1,685,035 10,986,428.20 3.11
21 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.05
22 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.05
23 603833 欧派家居 1,398 134,194.02 0.04
24 603833 欧派家居 1,398 134,194.02 0.04
25 603517 绝味食品 2,424 122,557.44 0.03
26 603768 常青股份 2,431 92,013.35 0.03
27 603517 绝味食品 2,424 122,557.44 0.03
28 603768 常青股份 2,431 92,013.35 0.03
29 601228 广州港 20,460 81,635.40 0.02
30 601228 广州港 20,460 81,635.40 0.02
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 130,759 43,693,119.85 10.02
2 600519 贵州茅台 130,759 43,693,119.85 10.02
3 002304 洋河股份 594,193 41,950,025.80 9.62
4 002304 洋河股份 594,193 41,950,025.80 9.62
5 000568 泸州老窖 1,237,350 40,832,550.00 9.37
6 000568 泸州老窖 1,237,350 40,832,550.00 9.37
7 000858 五 粮 液 1,162,617 40,087,034.16 9.20
8 000858 五 粮 液 1,162,617 40,087,034.16 9.20
9 603589 口子窖 596,600 19,168,758.00 4.40
10 603589 口子窖 596,600 19,168,758.00 4.40
11 000860 顺鑫农业 794,200 17,472,400.00 4.01
12 000860 顺鑫农业 794,200 17,472,400.00 4.01
13 600600 青岛啤酒 553,557 16,296,718.08 3.74
14 600600 青岛啤酒 553,557 16,296,718.08 3.74
15 600084 中葡股份 1,340,600 15,966,546.00 3.66
16 600084 中葡股份 1,340,600 15,966,546.00 3.66
17 600300 维维股份 2,327,135 15,545,261.80 3.57
18 600300 维维股份 2,327,135 15,545,261.80 3.57
19 600779 水井坊 680,000 12,994,800.00 2.98
20 600779 水井坊 680,000 12,994,800.00 2.98
21 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.05
22 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.05
23 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03
24 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03
25 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
26 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
27 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02
28 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
29 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
30 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,679,750 52,206,630.00 10.62
2 000568 泸州老窖 1,679,750 52,206,630.00 10.62
3 600519 贵州茅台 165,359 49,262,099.69 10.02
4 600519 贵州茅台 165,359 49,262,099.69 10.02
5 000858 五 粮 液 1,462,317 48,782,895.12 9.93
6 000858 五 粮 液 1,462,317 48,782,895.12 9.93
7 002304 洋河股份 633,393 42,494,336.37 8.65
8 002304 洋河股份 633,393 42,494,336.37 8.65
9 000729 燕京啤酒 3,376,404 26,403,479.28 5.37
10 000729 燕京啤酒 3,376,404 26,403,479.28 5.37
11 600600 青岛啤酒 666,857 21,212,721.17 4.32
12 600600 青岛啤酒 666,857 21,212,721.17 4.32
13 000860 顺鑫农业 956,900 19,463,346.00 3.96
14 000860 顺鑫农业 956,900 19,463,346.00 3.96
15 600238 海南椰岛 1,073,770 14,871,714.50 3.03
16 600238 海南椰岛 1,073,770 14,871,714.50 3.03
17 600702 沱牌舍得 646,401 13,962,261.60 2.84
18 600702 沱牌舍得 646,401 13,962,261.60 2.84
19 600084 中葡股份 1,615,600 13,764,912.00 2.80
20 600084 中葡股份 1,615,600 13,764,912.00 2.80
21 601500 通用股份 9,081 127,224.81 0.03
22 601500 通用股份 9,081 127,224.81 0.03
23 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.02
24 600908 无锡银行 8,189 84,919.93 0.02
25 600908 无锡银行 8,189 84,919.93 0.02
26 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.02
27 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.01
28 601128 常熟银行 11,346 69,891.36 0.01
29 601128 常熟银行 11,346 69,891.36 0.01
30 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,538,945 45,706,666.50 10.13
2 000568 泸州老窖 1,538,945 45,706,666.50 10.13
3 600519 贵州茅台 151,518 44,231,134.56 9.80
4 600519 贵州茅台 151,518 44,231,134.56 9.80
5 000858 五 粮 液 1,339,717 43,580,994.01 9.66
6 000858 五 粮 液 1,339,717 43,580,994.01 9.66
7 002304 洋河股份 580,393 41,741,864.56 9.25
8 002304 洋河股份 580,393 41,741,864.56 9.25
9 000729 燕京啤酒 3,093,504 23,479,695.36 5.20
10 000729 燕京啤酒 3,093,504 23,479,695.36 5.20
11 000860 顺鑫农业 876,700 20,847,926.00 4.62
12 000860 顺鑫农业 876,700 20,847,926.00 4.62
13 600600 青岛啤酒 610,957 17,760,519.99 3.94
14 600600 青岛啤酒 610,957 17,760,519.99 3.94
15 600702 沱牌舍得 592,201 14,947,153.24 3.31
16 600702 沱牌舍得 592,201 14,947,153.24 3.31
17 600809 山西汾酒 570,106 12,644,951.08 2.80
18 600809 山西汾酒 570,106 12,644,951.08 2.80
19 000596 古井贡酒 252,574 12,110,923.30 2.68
20 000596 古井贡酒 252,574 12,110,923.30 2.68
21 601611 中国核建 11,596 242,588.32 0.05
22 601611 中国核建 11,596 242,588.32 0.05
23 601127 小康股份 5,991 143,005.17 0.03
24 601127 小康股份 5,991 143,005.17 0.03
25 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
26 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
27 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
28 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
29 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
30 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 178,118 44,109,141.52 11.82
2 600519 贵州茅台 178,118 44,109,141.52 11.82
3 000858 五 粮 液 1,495,817 42,047,415.87 11.26
4 000858 五 粮 液 1,495,817 42,047,415.87 11.26
5 002304 洋河股份 581,293 38,830,372.40 10.40
6 002304 洋河股份 581,293 38,830,372.40 10.40
7 000568 泸州老窖 1,374,445 33,880,069.25 9.08
8 000568 泸州老窖 1,374,445 33,880,069.25 9.08
9 000729 燕京啤酒 2,762,304 20,302,934.40 5.44
10 000729 燕京啤酒 2,762,304 20,302,934.40 5.44
11 600600 青岛啤酒 545,757 15,663,225.90 4.20
12 600600 青岛啤酒 545,757 15,663,225.90 4.20
13 002568 百润股份 526,948 13,479,329.84 3.61
14 002568 百润股份 526,948 13,479,329.84 3.61
15 600238 海南椰岛 878,553 11,201,550.75 3.00
16 600238 海南椰岛 878,553 11,201,550.75 3.00
17 600559 老白干酒 206,086 10,644,341.90 2.85
18 600559 老白干酒 206,086 10,644,341.90 2.85
19 000869 张 裕A 266,737 9,853,264.78 2.64
20 000869 张 裕A 266,737 9,853,264.78 2.64

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