易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8407

累计净值:1.8407 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.917亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

易基科顺累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-16 1.8654 1.8654
2 2020-10-15 1.8866 1.8866
3 2020-10-14 1.9049 1.9049
4 2020-10-13 1.9175 1.9175
5 2020-10-12 1.9039 1.9039
6 2020-10-09 1.8624 1.8624
7 2020-09-30 1.8272 1.8272
8 2020-09-29 1.8136 1.8136
9 2020-09-28 1.8194 1.8194
10 2020-09-25 1.8070 1.8070
11 2020-09-24 1.8133 1.8133
12 2020-09-23 1.8423 1.8423
13 2020-09-22 1.8270 1.8270
14 2020-09-21 1.8382 1.8382
15 2020-09-18 1.8621 1.8621
16 2020-09-17 1.8482 1.8482
17 2020-09-16 1.8809 1.8809
18 2020-09-15 1.8926 1.8926
19 2020-09-14 1.8781 1.8781
20 2020-09-11 1.8656 1.8656

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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