方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.0804

累计净值:1.5007 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.498亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

累计净值走势图

方正300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-20 6.0804 1.5007
2 2021-01-19 6.0365 1.4899
3 2021-01-18 6.1244 1.5116
4 2021-01-15 6.0559 1.4947
5 2021-01-14 6.0688 1.4979
6 2021-01-13 6.1845 1.5264
7 2021-01-12 6.2046 1.5314
8 2021-01-11 6.0368 1.4900
9 2021-01-08 6.0964 1.5047
10 2021-01-07 6.1160 1.5095
11 2021-01-06 6.0070 1.4826
12 2021-01-05 5.9544 1.4696
13 2021-01-04 5.8446 1.4425
14 2020-12-31 5.7823 1.4272
15 2020-12-30 5.6689 1.3992
16 2020-12-29 5.5902 1.3797
17 2020-12-28 5.6130 1.3854
18 2020-12-25 5.5898 1.3796
19 2020-12-24 5.5420 1.3678
20 2020-12-23 5.5484 1.3694

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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