交银施罗德先锋混合型证券投资基金A类(519698)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8328

累计净值:2.3628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:封晴 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.839亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-04-10

业绩比较基准: 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数

累计净值走势图

交银先锋A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8328 2.3628
2 2023-11-28 00:00:00 1.8445 2.3745
3 2023-11-27 00:00:00 1.8336 2.3636
4 2023-11-24 00:00:00 1.8320 2.3620
5 2023-11-23 00:00:00 1.8534 2.3834
6 2023-11-22 00:00:00 1.8401 2.3701
7 2023-11-21 00:00:00 1.8640 2.3940
8 2023-11-20 00:00:00 1.8745 2.4045
9 2023-11-17 00:00:00 1.8625 2.3925
10 2023-11-16 00:00:00 1.8501 2.3801
11 2023-11-15 00:00:00 1.8707 2.4007
12 2023-11-14 00:00:00 1.8753 2.4053
13 2023-11-13 00:00:00 1.8687 2.3987
14 2023-11-10 00:00:00 1.8655 2.3955
15 2023-11-09 00:00:00 1.8751 2.4051
16 2023-11-08 00:00:00 1.8857 2.4157
17 2023-11-07 00:00:00 1.8768 2.4068
18 2023-11-06 00:00:00 1.8751 2.4051
19 2023-11-03 00:00:00 1.8468 2.3768
20 2023-11-02 00:00:00 1.8185 2.3485

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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