嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0450 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-02 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
2 2016-02-02 开放定期定额投资 2016-02-16
3 2016-02-02 开放赎回 2016-02-16
4 2016-02-02 暂停申购 2016-02-15 2016-02-15
5 2016-01-14 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
6 2016-01-14 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
7 2016-01-14 开放申购 2016-01-19
8 2016-01-14 开放赎回 2016-01-19
9 2016-01-14 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
10 2016-01-14 开放定期定额投资 2016-01-19
11 2015-12-29 开放申购 2016-01-04
12 2015-12-29 开放赎回 2016-01-04
13 2015-12-29 暂停申购 2015-12-31 2016-01-03
14 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-04
15 2015-12-29 暂停定期定额投资 2015-12-31 2016-01-03
16 2015-12-29 暂停赎回 2015-12-31 2016-01-03
17 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-28
18 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-29
19 2015-12-22 开放赎回 2015-12-29
20 2015-12-22 开放申购 2015-12-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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