嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0450 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-04-01 开放申购 2015-04-07
2 2015-04-01 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-06
3 2015-04-01 开放定期定额投资 2015-04-07
4 2015-04-01 暂停定期定额投资 2015-04-03 2015-04-06
5 2015-02-12 暂停申购 2015-02-16 2015-02-16
6 2015-02-12 开放赎回 2015-02-17
7 2015-02-12 暂停定期定额投资 2015-02-16 2015-02-16
8 2015-02-12 开放定期定额投资 2015-02-17
9 2015-02-12 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-16
10 2015-02-12 开放申购 2015-02-17
11 2015-01-15 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
12 2015-01-15 开放申购 2015-01-20
13 2015-01-15 开放赎回 2015-01-20
14 2015-01-15 开放定期定额投资 2015-01-20
15 2015-01-15 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
16 2015-01-15 暂停定期定额投资 2015-01-19 2015-01-19
17 2014-12-29 开放申购 2015-01-05
18 2014-12-29 暂停定期定额投资 2014-12-31 2015-01-04
19 2014-12-29 暂停申购 2014-12-31 2015-01-04
20 2014-12-29 开放定期定额投资 2015-01-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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