嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0450 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-29 开放定期定额投资 2015-01-05
2 2014-12-29 暂停定期定额投资 2014-12-31 2015-01-04
3 2014-12-22 暂停申购 2014-12-24 2014-12-28
4 2014-12-22 开放申购 2014-12-29
5 2014-12-22 暂停赎回 2014-12-24 2014-12-28
6 2014-12-22 开放定期定额投资 2014-12-29
7 2014-12-22 暂停定期定额投资 2014-12-24 2014-12-28
8 2014-12-22 开放赎回 2014-12-29
9 2014-11-25 暂停申购 2014-11-27 2014-11-27
10 2014-11-25 暂停定期定额投资 2014-11-27 2014-11-27
11 2014-11-25 暂停赎回 2014-11-27 2014-11-27
12 2014-11-25 开放申购 2014-11-28
13 2014-11-25 开放定期定额投资 2014-11-28
14 2014-11-25 开放赎回 2014-11-28
15 2014-08-28 暂停赎回 2014-09-01 2014-09-01
16 2014-08-28 开放赎回 2014-09-02
17 2014-08-28 暂停定期定额投资 2014-09-01 2014-09-01
18 2014-08-28 开放定期定额投资 2014-09-02
19 2014-08-28 开放申购 2014-09-02
20 2014-08-28 暂停申购 2014-09-01 2014-09-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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