嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0450 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-04-29 暂停赎回 2014-05-05 2014-05-05
2 2014-04-29 开放定期定额投资 2014-05-06
3 2014-04-16 开放赎回 2014-04-22
4 2014-04-16 暂停申购 2014-04-18 2014-04-21
5 2014-04-16 暂停赎回 2014-04-18 2014-04-21
6 2014-04-16 暂停定期定额投资 2014-04-18 2014-04-21
7 2014-04-16 开放定期定额投资 2014-04-22
8 2014-04-16 开放申购 2014-04-22
9 2014-02-13 开放申购 2014-02-18
10 2014-02-13 暂停赎回 2014-02-17 2014-02-17
11 2014-02-13 暂停申购 2014-02-17 2014-02-17
12 2014-02-13 开放定期定额投资 2014-02-18
13 2014-02-13 暂停定期定额投资 2014-02-17 2014-02-17
14 2014-02-13 开放赎回 2014-02-18
15 2014-01-16 暂停申购 2014-01-20 2014-01-20
16 2014-01-16 暂停定期定额投资 2014-01-20 2014-01-20
17 2014-01-16 开放赎回 2014-01-21
18 2014-01-16 开放申购 2014-01-21
19 2014-01-16 开放定期定额投资 2014-01-21
20 2014-01-16 暂停赎回 2014-01-20 2014-01-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034