招商安心收益债券型证券投资基金C类(217011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8170

累计净值:2.1640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-10-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-06-26 暂停申购 2012-06-26
2 2012-06-26 暂停转换转入 2012-06-26
3 2012-06-09 开放定期定额投资 2012-06-13
4 2012-06-09 开放转换转入 2012-06-13
5 2012-06-09 开放申购 2012-06-13
6 2012-05-30 暂停定期定额投资 2012-05-30
7 2012-05-25 暂停转换转入 2012-05-25
8 2012-05-25 暂停申购 2012-05-25
9 2012-01-16 开放申购 2012-01-30
10 2012-01-16 暂停转换转入 2012-01-19 2012-01-20
11 2012-01-16 开放转换转入 2012-01-30
12 2012-01-16 暂停申购 2012-01-19 2012-01-20
13 2011-06-16 开放申购 2011-06-20
14 2011-06-16 开放转换转入 2011-06-20
15 2011-05-19 暂停转换转入 2011-05-19
16 2011-05-19 暂停申购 2011-05-19
17 2011-01-26 开放转换转入 2011-02-09
18 2011-01-26 开放申购 2011-02-09
19 2011-01-26 暂停转换转入 2011-01-31 2011-02-01
20 2011-01-26 暂停申购 2011-01-31 2011-02-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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