招商安心收益债券型证券投资基金C类(217011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8170

累计净值:2.1640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-10-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-12-22 暂停申购 2010-12-22
2 2010-12-22 暂停转换转入 2010-12-22
3 2010-11-06 暂停申购 2010-11-08 2010-11-11
4 2010-11-06 开放申购 2010-11-12
5 2010-11-06 开放转换转入 2010-11-12
6 2010-11-06 暂停转换转入 2010-11-08 2010-11-11
7 2010-06-07 开放申购 2010-06-17
8 2010-06-07 开放转换转入 2010-06-17
9 2010-06-07 暂停转换转入 2010-06-10 2010-06-11
10 2010-06-07 暂停申购 2010-06-10 2010-06-11
11 2010-02-08 暂停申购 2010-02-11 2010-02-12
12 2010-02-08 暂停转换转入 2010-02-11 2010-02-12
13 2010-02-08 开放转换转入 2010-02-22
14 2010-02-08 开放申购 2010-02-22
15 2010-02-04 开放申购 2008-10-29
16 2010-02-04 开放赎回 2008-10-29
17 2009-12-30 开放定期定额投资 2009-01-06
18 2009-01-06 开放转换转出 2009-01-06
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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