民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(002449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.001亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 114,000 7,885,380.00 8.92
2 600519 贵州茅台 5,700 6,332,700.00 7.16
3 601166 兴业银行 309,600 4,925,736.00 5.57
4 600036 招商银行 123,939 4,000,750.92 4.53
5 600276 恒瑞医药 35,300 3,248,659.00 3.68
6 600887 伊利股份 72,000 2,149,920.00 2.43
7 601601 中国太保 75,100 2,119,322.00 2.40
8 600030 中信证券 88,700 1,965,592.00 2.22
9 601328 交通银行 335,000 1,728,600.00 1.96
10 601288 农业银行 459,300 1,547,841.00 1.75
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 105,500 9,016,030.00 6.98
2 600519 贵州茅台 5,400 6,388,200.00 4.95
3 601166 兴业银行 253,500 5,019,300.00 3.89
4 600036 招商银行 103,139 3,875,963.62 3.00
5 600276 恒瑞医药 32,500 2,844,400.00 2.20
6 600887 伊利股份 60,500 1,871,870.00 1.45
7 600030 中信证券 73,300 1,854,490.00 1.44
8 601328 交通银行 272,000 1,531,360.00 1.19
9 601288 农业银行 380,400 1,403,676.00 1.09
10 600000 浦发银行 113,600 1,405,232.00 1.09
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 105,500 9,182,720.00 7.54
2 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000.00 5.10
3 601166 兴业银行 253,500 4,443,855.00 3.65
4 600036 招商银行 103,139 3,584,080.25 2.94
5 600276 恒瑞医药 32,500 2,622,100.00 2.15
6 600887 伊利股份 60,500 1,725,460.00 1.42
7 600030 中信证券 73,300 1,647,784.00 1.35
8 601328 交通银行 272,000 1,482,400.00 1.22
9 600000 浦发银行 113,600 1,345,024.00 1.10
10 601288 农业银行 380,400 1,316,184.00 1.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 2,400 201,072.00 1.28
2 000568 泸州老窖 2,200 177,826.00 1.13
3 601888 中国国旅 2,000 177,300.00 1.13
4 000157 中联重科 29,200 175,492.00 1.12
5 300014 亿纬锂能 5,600 170,576.00 1.09
6 002511 中顺洁柔 13,800 169,464.00 1.08
7 300630 普利制药 2,850 164,217.00 1.05
8 600036 招商银行 4,539 163,313.22 1.04
9 603060 国检集团 7,420 158,268.60 1.01
10 601899 紫金矿业 41,700 157,209.00 1.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600352 浙江龙盛 11,500 197,800.00 1.11
2 000568 泸州老窖 2,700 179,766.00 1.01
3 002475 立讯精密 6,800 168,640.00 0.94
4 603338 浙江鼎力 2,000 165,920.00 0.93
5 601888 中国国旅 2,300 161,184.00 0.90
6 002705 新宝股份 12,000 156,000.00 0.87
7 002661 克明面业 9,000 156,060.00 0.87
8 000639 西王食品 14,800 153,032.00 0.86
9 601233 桐昆股份 10,100 152,813.00 0.86
10 002798 帝欧家居 6,400 152,960.00 0.86
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300713 英可瑞 12,614 271,831.70 1.62
2 300178 腾邦国际 13,100 118,424.00 0.71
3 300545 联得装备 4,300 88,967.00 0.53
4 300628 亿联网络 1,100 85,426.00 0.51
5 601888 中国国旅 1,400 84,280.00 0.50
6 600702 舍得酒业 3,500 79,870.00 0.48
7 600352 浙江龙盛 8,200 79,130.00 0.47
8 001979 招商蛇口 4,500 78,075.00 0.47
9 002812 恩捷股份 1,600 79,056.00 0.47
10 603338 浙江鼎力 1,400 78,848.00 0.47
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000711 京蓝科技 48,000 414,720.00 2.17
2 300713 英可瑞 12,614 326,576.46 1.71
3 002353 杰瑞股份 8,000 174,240.00 0.91
4 601225 陕西煤业 20,000 174,000.00 0.91
5 600136 当代明诚 13,400 171,386.00 0.90
6 600141 兴发集团 13,660 170,476.80 0.89
7 601336 新华保险 3,300 166,584.00 0.87
8 600406 国电南瑞 9,300 164,145.00 0.86
9 600011 华能国际 21,400 164,994.00 0.86
10 601633 长城汽车 21,000 165,270.00 0.86
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 2.36
2 002310 东方园林 34,000 444,720.00 2.13
3 000711 京蓝科技 48,000 408,000.00 1.95
4 300383 光环新网 28,600 383,526.00 1.84
5 002892 科力尔 11,000 328,900.00 1.58
6 002466 天齐锂业 3,700 183,483.00 0.88
7 000063 中兴通讯 13,900 181,117.00 0.87
8 300618 寒锐钴业 1,400 179,676.00 0.86
9 300567 精测电子 2,200 175,120.00 0.84
10 300532 今天国际 9,860 172,254.20 0.83
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300477 合纵科技 26,000 847,600.00 1.07
2 000703 恒逸石化 24,457 636,126.57 0.80
3 603799 华友钴业 5,200 616,408.00 0.78
4 300365 恒华科技 13,500 607,365.00 0.77
5 002696 百洋股份 29,100 596,550.00 0.75
6 002179 中航光电 13,600 588,880.00 0.74
7 600729 重庆百货 19,200 565,440.00 0.71
8 002396 星网锐捷 22,800 557,004.00 0.70
9 300532 今天国际 17,600 556,160.00 0.70
10 002384 东山精密 21,100 548,389.00 0.69
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600487 亨通光电 25,300 1,022,626.00 0.99
2 600176 中国巨石 56,700 923,643.00 0.90
3 601899 紫金矿业 197,500 906,525.00 0.88
4 601111 中国国航 70,800 872,256.00 0.85
5 601155 新城控股 29,500 864,350.00 0.84
6 600438 通威股份 71,000 859,810.00 0.83
7 600519 贵州茅台 1,200 836,988.00 0.81
8 601233 桐昆股份 36,920 830,330.80 0.81
9 603808 歌力思 36,250 833,750.00 0.81
10 601336 新华保险 11,800 828,360.00 0.80
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 419,100 1,726,692.00 1.19
2 600522 中天科技 73,100 1,044,599.00 0.72
3 600066 宇通客车 41,100 1,011,060.00 0.70
4 600622 嘉宝集团 51,500 1,018,670.00 0.70
5 600887 伊利股份 36,200 995,500.00 0.69
6 601688 华泰证券 43,900 993,018.00 0.68
7 601222 林洋能源 107,300 951,751.00 0.66
8 600859 王府井 53,500 952,300.00 0.66
9 600491 龙元建设 83,600 948,024.00 0.65
10 600388 龙净环保 56,100 949,212.00 0.65
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 351,200 1,843,800.00 1.09
2 601988 中国银行 488,400 1,807,080.00 1.07
3 601288 农业银行 512,200 1,802,944.00 1.07
4 000333 美的集团 36,200 1,558,048.00 0.92
5 000338 潍柴动力 116,400 1,536,480.00 0.91
6 000858 五 粮 液 27,200 1,513,952.00 0.90
7 002032 苏 泊 尔 36,310 1,490,525.50 0.88
8 002311 海大集团 77,500 1,415,925.00 0.84
9 000915 山大华特 36,923 1,361,351.01 0.81
10 000963 华东医药 27,190 1,351,343.00 0.80
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000042 中洲控股 12,700 257,048.00 0.18
2 002426 胜利精密 30,300 232,704.00 0.16
3 600136 当代明诚 12,300 206,517.00 0.15
4 002460 赣锋锂业 3,500 144,655.00 0.10
5 300197 铁汉生态 9,600 128,640.00 0.09
6 300136 信维通信 3,800 130,530.00 0.09
7 002589 瑞康医药 3,200 131,264.00 0.09
8 002456 欧菲光 3,400 128,724.00 0.09
9 000921 海信科龙 9,200 130,732.00 0.09
10 601888 中国国旅 2,300 130,387.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034